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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 932.00 | 26 562.00 | 370.00 | 26 932.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 335.00 | 189 605.00 | 20 730.00 | 210 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 943.00 | 75 199.00 | 54 744.00 | 129 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 217.00 | | 199 217.00 | 199 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 475.00 | 291 366.00 | 345 109.00 | 636 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BT Marchandises | 655 870.00 | 8 668.00 | 647 202.00 | 655 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 563 438.00 | | 563 438.00 | 563 438.00 |
BZ Autres créances | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 196 251.00 | | 2 196 251.00 | 2 196 251.00 |
CF Disponibilités | 397 375.00 | | 397 375.00 | 397 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 534.00 | | 49 534.00 | 49 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 902 865.00 | 8 668.00 | 3 894 196.00 | 3 902 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 340.00 | 300 034.00 | 4 239 306.00 | 4 539 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 950.00 | 316 950.00 | | 316 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
DG Autres réserves | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 388.00 | 548 891.00 | | 325 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DL TOTAL (I) | 711 960.00 | 935 461.00 | | 711 960.00 |
DP Provisions pour risques | 165 788.00 | | | 165 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 278.00 | 28 490.00 | | 194 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 136.00 | 154 200.00 | | 120 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520 217.00 | 2 560 973.00 | | 2 520 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 061.00 | 165 983.00 | | 537 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 667.00 | 169 199.00 | | 153 667.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | 1 798.00 | | 1 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 333 068.00 | 3 054 094.00 | | 3 333 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 306.00 | 4 018 045.00 | | 4 239 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 268 435.00 | 3 053 785.00 | | 3 268 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 173.00 | 527.00 | | 2 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 176.00 | | 31 299.00 | 605 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 932.00 | | | 66 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 195.00 | | 31 299.00 | 508 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 356.00 | 19 010.00 | | 272 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 754.00 | 808.00 | | 25 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 602.00 | 18 202.00 | | 246 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 490.00 | 165 788.00 | | 28 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 491.00 | | 6 823.00 | 15 491.00 |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 951.00 | | 7 282.00 | 15 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 441.00 | 165 788.00 | 7 282.00 | 44 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 061.00 | 537 061.00 | | 537 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 289.00 | 97 289.00 | | 97 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
UX Autres créances clients | 563 438.00 | 563 438.00 | | 563 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 963.00 | 53 330.00 | 64 633.00 | 117 963.00 |
VI Groupe et associés | 2 520 217.00 | 2 520 217.00 | | 2 520 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 366.00 | 672 366.00 | | 672 366.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 068.00 | 3 268 435.00 | 64 633.00 | 3 333 068.00 |