| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 374.00 | 26 346.00 | 2 028.00 | 28 374.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 327.00 | 170 640.00 | 18 687.00 | 189 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 924.00 | 44 747.00 | 45 176.00 | 89 924.00 |
AX Avances et acomptes | 199 217.00 | | 199 217.00 | 199 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 890.00 | 241 733.00 | 335 157.00 | 576 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 016.00 | 1 953.00 | 11 063.00 | 13 016.00 |
BT Marchandises | 538 483.00 | 26 396.00 | 512 087.00 | 538 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 608.00 | 2 168.00 | 747 440.00 | 749 608.00 |
BZ Autres créances | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 558 501.00 | | 1 558 501.00 | 1 558 501.00 |
CF Disponibilités | 396 191.00 | | 396 191.00 | 396 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 189.00 | 30 517.00 | 3 246 672.00 | 3 277 189.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 421.00 | 272 250.00 | 3 582 171.00 | 3 854 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 950.00 | 316 950.00 | | 316 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
DG Autres réserves | 54.00 | 161.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 543.00 | 396 644.00 | | 508 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DL TOTAL (I) | 895 042.00 | 783 249.00 | | 895 042.00 |
DP Provisions pour risques | 343.00 | | | 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 343.00 | | | 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 445.00 | 318 722.00 | | 301 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722 266.00 | 1 405 330.00 | | 1 722 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | 8 734.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 508.00 | 171 924.00 | | 500 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 537.00 | 176 271.00 | | 162 537.00 |
EA Autres dettes | | 24 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 686 786.00 | 2 105 528.00 | | 2 686 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 171.00 | 2 888 777.00 | | 3 582 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 955.00 | | | 560 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 323.00 | | | 463 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 067.00 | 24 117.00 | 7 451.00 | 225 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 914.00 | 1 431.00 | | 24 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 152.00 | 22 685.00 | 7 451.00 | 200 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 716.00 | 28 348.00 | 22 716.00 | 22 716.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 884.00 | 28 348.00 | 22 716.00 | 24 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 884.00 | 28 348.00 | 22 716.00 | 24 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 348.00 | 22 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 508.00 | 500 508.00 | | 500 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722 098.00 | 1 722 098.00 | | 1 722 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
UX Autres créances clients | 749 608.00 | | | 749 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 077.00 | 76 549.00 | 223 527.00 | 300 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
VP Divers | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 537.00 | 162 537.00 | | 162 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 047.00 | 770 998.00 | 30 049.00 | 801 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 756.00 | 2 463 229.00 | 223 527.00 | 2 686 756.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |