| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 622.00 | 27 388.00 | 7 234.00 | 34 622.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 839.00 | 198 908.00 | 26 931.00 | 225 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 879.00 | 91 818.00 | 64 060.00 | 155 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 217.00 | | 199 217.00 | 199 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 605.00 | 318 114.00 | 367 491.00 | 685 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
BT Marchandises | 558 229.00 | 13 416.00 | 544 812.00 | 558 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 680.00 | 996.00 | 788 684.00 | 789 680.00 |
BZ Autres créances | 74 355.00 | | 74 355.00 | 74 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 885 780.00 | | 885 780.00 | 885 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 852.00 | 14 413.00 | 2 319 439.00 | 2 333 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 457.00 | 332 526.00 | 2 686 931.00 | 3 019 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 950.00 | 316 950.00 | | 316 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
DG Autres réserves | 325 515.00 | 126.00 | | 325 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 549.00 | 325 388.00 | | 314 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 509.00 | 711 960.00 | | 1 026 509.00 |
DP Provisions pour risques | 449 212.00 | 165 788.00 | | 449 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 624.00 | 28 490.00 | | 3 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 836.00 | 194 278.00 | | 452 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 301.00 | 120 136.00 | | 111 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 581.00 | 2 520 217.00 | | 125 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 620.00 | 537 061.00 | | 767 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 582.00 | 153 667.00 | | 202 582.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 1 987.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 586.00 | 3 333 068.00 | | 1 207 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 931.00 | 4 239 306.00 | | 2 686 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 249.00 | 3 268 435.00 | | 1 158 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 590.00 | 2 173.00 | | 1 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 581.00 | | | 125 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 475.00 | | 49 865.00 | 636 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 685 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | 580 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 932.00 | | 7 690.00 | 66 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 494.00 | | 42 175.00 | 539 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 366.00 | 27 483.00 | 735.00 | 291 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 562.00 | 826.00 | | 26 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 804.00 | 26 657.00 | 735.00 | 264 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 278.00 | 311 914.00 | 53 356.00 | 194 278.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 668.00 | 4 748.00 | | 8 668.00 |
6T Sur comptes clients | | 996.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 668.00 | 5 744.00 | | 8 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 946.00 | 317 658.00 | 53 356.00 | 202 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 744.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 283 424.00 | 24 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 620.00 | 767 620.00 | | 767 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 691.00 | 108 691.00 | | 108 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
UX Autres créances clients | 787 532.00 | 787 532.00 | | 787 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VB T. V. A. | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
VC Groupe et associés | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 712.00 | 60 374.00 | 49 338.00 | 109 712.00 |
VI Groupe et associés | 125 581.00 | 125 581.00 | | 125 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 230.00 | | | 60 230.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 727.00 | 905 727.00 | | 905 727.00 |
VW T.V.A. | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 586.00 | 1 158 249.00 | 49 338.00 | 1 207 586.00 |