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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 518.00 | 12 530.00 | 988.00 | 13 518.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 081.00 | 152 895.00 | 24 186.00 | 177 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 175.00 | 28 923.00 | 6 252.00 | 35 175.00 |
AX Avances et acomptes | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 793.00 | 208 289.00 | 101 505.00 | 309 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 993.00 | | 27 993.00 | 27 993.00 |
BT Marchandises | 405 941.00 | 4 934.00 | 401 007.00 | 405 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 194.00 | | 506 194.00 | 506 194.00 |
BZ Autres créances | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 064 517.00 | | 1 064 517.00 | 1 064 517.00 |
CF Disponibilités | 151 617.00 | | 151 617.00 | 151 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 256.00 | 4 934.00 | 2 200 322.00 | 2 205 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 050.00 | 213 223.00 | 2 301 827.00 | 2 515 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 950.00 | 316 950.00 | | 316 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
DG Autres réserves | 45 212.00 | 44 429.00 | | 45 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 659.00 | 236 782.00 | | 284 659.00 |
DL TOTAL (I) | 678 515.00 | 629 857.00 | | 678 515.00 |
DP Provisions pour risques | 31 167.00 | 60 657.00 | | 31 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 167.00 | 60 657.00 | | 31 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 134.00 | 52 889.00 | | 15 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 637.00 | 971 762.00 | | 940 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 372.00 | 474 467.00 | | 406 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 673.00 | 146 438.00 | | 226 673.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 610.00 | 1 645 756.00 | | 1 591 610.00 |
ED (V) | 535.00 | | | 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 827.00 | 2 336 270.00 | | 2 301 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 863 721.00 | |
FD Production vendue biens | | | 94 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 958 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 992 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 238.00 | 40 144.00 | | 52 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 301.00 | 81 151.00 | | 58 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 063.00 | -41 007.00 | | -6 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 524.00 | 106 469.00 | | 129 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 031.00 | 3 067 863.00 | | 3 066 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 372.00 | 2 831 081.00 | | 2 781 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 659.00 | 236 782.00 | | 284 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 216.00 | | | 536 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 437.00 | | | 428 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 591.00 | 39 406.00 | 181 708.00 | 350 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 417.00 | 1 523.00 | | 12 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 726.00 | 804.00 | | 11 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 448.00 | 37 079.00 | 181 708.00 | 326 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 657.00 | 22 748.00 | 52 238.00 | 60 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 851.00 | 48 887.00 | 2 851.00 | 2 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 851.00 | 51 055.00 | 2 851.00 | 2 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 657.00 | 22 748.00 | 52 238.00 | 60 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 055.00 | 2 851.00 | |
UG ‐ Financières | | | 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 748.00 | 52 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 372.00 | 406 372.00 | | 406 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 135.00 | 164 135.00 | | 164 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 981.00 | 922 981.00 | | 922 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
UX Autres créances clients | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 640.00 | 11 092.00 | 2 548.00 | 13 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 281.00 | | | 70 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 344.00 | | | 57 344.00 |
VP Divers | 70 251.00 | | | 70 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 673.00 | 226 673.00 | | 226 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 543.00 | 535 464.00 | 30 079.00 | 565 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 815.00 | 1 586 267.00 | 2 548.00 | 1 588 815.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |