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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 606.00 | 28 215.00 | 2 391.00 | 30 606.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 327.00 | 183 581.00 | 5 746.00 | 189 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 215.00 | 56 568.00 | 35 647.00 | 92 215.00 |
AX Avances et acomptes | 199 217.00 | | 199 217.00 | 199 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 414.00 | 268 363.00 | 313 050.00 | 581 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
BT Marchandises | 528 093.00 | 6 071.00 | 522 022.00 | 528 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 503.00 | | 519 503.00 | 519 503.00 |
BZ Autres créances | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 846 345.00 | | 1 846 345.00 | 1 846 345.00 |
CF Disponibilités | 659 702.00 | | 659 702.00 | 659 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 607 253.00 | 6 071.00 | 3 601 181.00 | 3 607 253.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 822.00 | 274 435.00 | 3 915 387.00 | 4 189 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 950.00 | 316 950.00 | | 316 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
DG Autres réserves | 97.00 | 54.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 928.00 | 508 543.00 | | 439 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DL TOTAL (I) | 826 471.00 | 895 042.00 | | 826 471.00 |
DP Provisions pour risques | 1 156.00 | 343.00 | | 1 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 156.00 | 343.00 | | 1 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 521.00 | 301 445.00 | | 224 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282 866.00 | 1 722 266.00 | | 2 282 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598.00 | 30.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 246.00 | 500 508.00 | | 418 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 898.00 | 162 537.00 | | 159 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 761.00 | 2 686 786.00 | | 3 087 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 387.00 | 3 582 171.00 | | 3 915 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 890.00 | | 4 524.00 | 576 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 374.00 | | 2 232.00 | 68 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 467.00 | | 2 292.00 | 478 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 733.00 | 26 631.00 | | 241 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 346.00 | 1 869.00 | | 26 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 387.00 | 24 761.00 | | 215 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 349.00 | | 22 278.00 | 28 349.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 517.00 | | 24 446.00 | 30 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 517.00 | | 24 446.00 | 30 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 246.00 | 418 246.00 | | 418 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 282 776.00 | 2 282 776.00 | | 2 282 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
UX Autres créances clients | 519 503.00 | 519 503.00 | | 519 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 528.00 | 70 336.00 | 153 192.00 | 223 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 549.00 | | | 76 549.00 |
VP Divers | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 898.00 | 159 898.00 | | 159 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 650.00 | 562 601.00 | 30 049.00 | 592 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 162.00 | 2 933 971.00 | 153 192.00 | 3 087 162.00 |