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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | 1 020.00 | 1 595.00 | 2 615.00 |
AN Terrains | 1 995.00 | 1 909.00 | 86.00 | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 724.00 | 36 456.00 | 4 268.00 | 40 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 951.00 | 59 971.00 | 5 980.00 | 65 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BN En cours de production de biens | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 563.00 | | 188 563.00 | 188 563.00 |
BZ Autres créances | 165 456.00 | | 165 456.00 | 165 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
CF Disponibilités | 118 464.00 | | 118 464.00 | 118 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 513.00 | | 512 513.00 | 512 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 464.00 | 59 971.00 | 518 493.00 | 578 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 261.00 | 87 261.00 | | 87 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
DH Report à nouveau | 258 128.00 | 227 451.00 | | 258 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620.00 | 50 703.00 | | -620.00 |
DL TOTAL (I) | 368 710.00 | 389 356.00 | | 368 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 62.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 244.00 | 75 250.00 | | 49 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 043.00 | 108 440.00 | | 68 043.00 |
EA Autres dettes | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 500.00 | 24 325.00 | | 26 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 783.00 | 208 085.00 | | 149 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 493.00 | 597 441.00 | | 518 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 731.00 | | 53 731.00 | 53 731.00 |
FG Production vendue services | 437 773.00 | | 437 773.00 | 437 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 505.00 | | 491 505.00 | 491 505.00 |
FM Production stockée | | | -386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | 2 090.00 | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067.00 | 2 090.00 | | 1 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 067.00 | 1 817.00 | | 1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 420.00 | -78 305.00 | | -62 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 953.00 | 640 782.00 | | 492 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 573.00 | 590 079.00 | | 493 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -620.00 | 50 703.00 | | -620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 047.00 | | 4 904.00 | 61 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 870.00 | | 1 800.00 | 11 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 147.00 | | 3 104.00 | 49 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 244.00 | 49 244.00 | | 49 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 188 563.00 | | | 188 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
VP Divers | 140 725.00 | | | 140 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 003.00 | 371 973.00 | 830.00 | 372 003.00 |
VW T.V.A. | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 783.00 | 149 783.00 | | 149 783.00 |