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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 860.00 | 2 615.00 | 18 245.00 | 20 860.00 |
AN Terrains | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 529.00 | 48 828.00 | 3 701.00 | 52 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 982.00 | 499 128.00 | 69 855.00 | 568 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 591.00 | 23 905.00 | 3 686.00 | 27 591.00 |
BN En cours de production de biens | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 207.00 | 104 261.00 | 80 947.00 | 185 207.00 |
BZ Autres créances | 305 147.00 | | 305 147.00 | 305 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 735.00 | | 127 735.00 | 127 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 929.00 | 128 166.00 | 538 763.00 | 666 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 911.00 | 627 294.00 | 608 617.00 | 1 235 911.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 447 134.00 | 399 256.00 | 47 878.00 | 447 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 260.00 | 87 260.00 | | 87 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
DH Report à nouveau | 315 031.00 | 337 812.00 | | 315 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 048.00 | -22 781.00 | | -211 048.00 |
DK Provisions réglementées | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
DL TOTAL (I) | 221 570.00 | 426 233.00 | | 221 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 020.00 | 176 976.00 | | 163 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 845.00 | 71 125.00 | | 98 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 587.00 | 68 211.00 | | 87 587.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | 34 974.00 | | 4 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 047.00 | 352 298.00 | | 387 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 617.00 | 778 531.00 | | 608 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
FG Production vendue services | 196 367.00 | | 196 367.00 | 196 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 994.00 | | 210 994.00 | 210 994.00 |
FM Production stockée | | | 1 125.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 176.00 | 300.00 | | 2 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 176.00 | 300.00 | | 2 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 485.00 | | | 96 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 485.00 | | | 96 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 309.00 | 300.00 | | -94 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 165.00 | -137 393.00 | | -102 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 955.00 | 482 646.00 | | 245 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 004.00 | 505 427.00 | | 457 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 048.00 | -22 781.00 | | -211 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 164.00 | | 80 818.00 | 488 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384 561.00 | | 62 573.00 | 384 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 447 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 387.00 | | 18 245.00 | 41 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 186.00 | | | 62 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 579.00 | 68 548.00 | | 430 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332 043.00 | 67 213.00 | | 332 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 149.00 | 1 335.00 | | 57 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 905.00 | | |
6T Sur comptes clients | 112 236.00 | 4 525.00 | 12 500.00 | 112 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 236.00 | 28 431.00 | 12 500.00 | 112 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 236.00 | 28 431.00 | 12 500.00 | 112 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 845.00 | 98 845.00 | | 98 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 60 094.00 | 60 094.00 | | 60 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 113.00 | | 125 113.00 | 125 113.00 |
VB T. V. A. | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 020.00 | 32 006.00 | 131 014.00 | 163 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VP Divers | 251 430.00 | 251 430.00 | | 251 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 161.00 | 367 017.00 | 125 143.00 | 492 161.00 |
VW T.V.A. | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 531.00 | 222 517.00 | 131 014.00 | 353 531.00 |