| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AN Terrains | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 393.00 | 45 668.00 | 5 725.00 | 51 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 800.00 | 272 792.00 | 121 008.00 | 393 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 439.00 | | 43 439.00 | 43 439.00 |
BN En cours de production de biens | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 406.00 | 49 244.00 | 154 161.00 | 203 406.00 |
BZ Autres créances | 113 876.00 | | 113 876.00 | 113 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
CF Disponibilités | 314 066.00 | | 314 066.00 | 314 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 455.00 | 49 244.00 | 692 211.00 | 741 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 255.00 | 322 037.00 | 813 219.00 | 1 135 255.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 291 334.00 | 176 082.00 | 115 252.00 | 291 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 261.00 | 87 261.00 | | 87 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
DH Report à nouveau | 285 678.00 | 189 349.00 | | 285 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 134.00 | 96 329.00 | | 52 134.00 |
DL TOTAL (I) | 449 014.00 | 396 880.00 | | 449 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 203.00 | 40 015.00 | | 69 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 090.00 | 14 137.00 | | 87 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 216.00 | 55 394.00 | | 144 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 524.00 | 73 815.00 | | 61 524.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | 55.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 205.00 | 183 416.00 | | 364 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 219.00 | 580 296.00 | | 813 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 880.00 | | 108 880.00 | 108 880.00 |
FG Production vendue services | 350 964.00 | | 350 964.00 | 350 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 844.00 | | 459 844.00 | 459 844.00 |
FM Production stockée | | | 4 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 588.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 866.00 | 799.00 | | 5 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 866.00 | 799.00 | | 5 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 862.00 | 799.00 | | 5 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 947.00 | -87 180.00 | | -106 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 182.00 | 644 588.00 | | 474 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 048.00 | 548 258.00 | | 422 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 134.00 | 96 329.00 | | 52 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 874.00 | | 173 926.00 | 219 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 039.00 | | 173 295.00 | 118 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 291 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 417.00 | | 632.00 | 60 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 418.00 | 127 374.00 | | 145 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 473.00 | 106 609.00 | | 69 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 769.00 | 18 618.00 | | 22 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 177.00 | 2 146.00 | | 53 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 216.00 | 144 216.00 | | 144 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 144 313.00 | 144 313.00 | | 144 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 093.00 | | 59 093.00 | 59 093.00 |
VB T. V. A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 203.00 | 49 069.00 | 20 134.00 | 69 203.00 |
VP Divers | 106 947.00 | 106 947.00 | | 106 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 029.00 | 271 906.00 | 59 124.00 | 331 029.00 |
VW T.V.A. | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 115.00 | 256 981.00 | 20 134.00 | 277 115.00 |