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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 937.00 | 19 355.00 | 2 582.00 | 21 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | 2 220.00 | 395.00 | 2 615.00 |
AN Terrains | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 190.00 | 41 109.00 | 8 081.00 | 49 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 319.00 | 95 636.00 | 22 683.00 | 118 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BN En cours de production de biens | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 002.00 | 46 640.00 | 202 362.00 | 249 002.00 |
BZ Autres créances | 203 182.00 | | 203 182.00 | 203 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
CF Disponibilités | 261 787.00 | | 261 787.00 | 261 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 979.00 | 46 640.00 | 698 339.00 | 744 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 298.00 | 142 277.00 | 721 022.00 | 863 298.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 020.00 | 21 427.00 | 11 594.00 | 33 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 261.00 | 87 261.00 | | 87 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
DH Report à nouveau | 282 836.00 | 257 508.00 | | 282 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 513.00 | 50 328.00 | | 106 513.00 |
DL TOTAL (I) | 500 551.00 | 419 038.00 | | 500 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 71.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 275.00 | 84 070.00 | | 26 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 618.00 | 86 955.00 | | 97 618.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 3 908.00 | | 3 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 471.00 | 194 141.00 | | 220 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 022.00 | 613 179.00 | | 721 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 750.00 | | 103 750.00 | 103 750.00 |
FG Production vendue services | 610 178.00 | | 610 178.00 | 610 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 928.00 | | 713 928.00 | 713 928.00 |
FM Production stockée | | | -6 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 159.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 159.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 321.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 321.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -162.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 197.00 | -41 471.00 | | -74 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 547.00 | 528 526.00 | | 720 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 034.00 | 478 198.00 | | 614 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 513.00 | 50 328.00 | | 106 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 819.00 | | 44 500.00 | 73 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 257.00 | | 29 763.00 | 3 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 624.00 | | 7 928.00 | 16 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 908.00 | | 6 809.00 | 53 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 066.00 | 29 570.00 | | 66 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 603.00 | 19 823.00 | | 1 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 226.00 | 7 349.00 | | 14 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 237.00 | 2 398.00 | | 50 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 46 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 193 034.00 | 193 034.00 | | 193 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 968.00 | 55 968.00 | | 55 968.00 |
VB T. V. A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VP Divers | 81 829.00 | 81 829.00 | | 81 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 719.00 | 104 719.00 | | 104 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 379.00 | 457 349.00 | 30.00 | 457 379.00 |
VW T.V.A. | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 871.00 | 127 871.00 | | 127 871.00 |