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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 009.00 | 12 606.00 | 1 403.00 | 14 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | 1 620.00 | 995.00 | 2 615.00 |
AN Terrains | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 381.00 | 38 711.00 | 3 670.00 | 42 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 819.00 | 66 066.00 | 7 753.00 | 73 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BN En cours de production de biens | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 018.00 | | 237 018.00 | 237 018.00 |
BZ Autres créances | 84 901.00 | | 84 901.00 | 84 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
CF Disponibilités | 234 029.00 | | 234 029.00 | 234 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 426.00 | | 605 426.00 | 605 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 245.00 | 66 066.00 | 613 179.00 | 679 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 257.00 | 1 603.00 | 1 654.00 | 3 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 261.00 | 87 261.00 | | 87 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
DH Report à nouveau | 257 508.00 | 258 128.00 | | 257 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 328.00 | -620.00 | | 50 328.00 |
DL TOTAL (I) | 419 038.00 | 368 710.00 | | 419 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 73.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 070.00 | 49 244.00 | | 84 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 955.00 | 68 043.00 | | 86 955.00 |
EA Autres dettes | 3 908.00 | 5 910.00 | | 3 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 125.00 | 26 500.00 | | 19 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 141.00 | 149 783.00 | | 194 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 179.00 | 518 493.00 | | 613 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 448.00 | | 49 448.00 | 49 448.00 |
FG Production vendue services | 467 650.00 | | 467 650.00 | 467 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 098.00 | | 517 098.00 | 517 098.00 |
FM Production stockée | | | 9 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 095.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 1 067.00 | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 1 067.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | 1 067.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 471.00 | -62 420.00 | | -41 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 526.00 | 492 953.00 | | 528 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 198.00 | 493 573.00 | | 478 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 328.00 | -620.00 | | 50 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 951.00 | | 7 868.00 | 65 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 257.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 670.00 | | 2 954.00 | 13 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 251.00 | | 1 657.00 | 52 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 971.00 | 6 095.00 | | 59 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 603.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 075.00 | 2 151.00 | | 12 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 896.00 | 2 341.00 | | 47 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 070.00 | 84 070.00 | | 84 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 237 018.00 | | | 237 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 015.00 | 337 985.00 | 30.00 | 338 015.00 |
VW T.V.A. | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 141.00 | 194 141.00 | | 194 141.00 |