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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 772.00 | 20 154.00 | 18 618.00 | 38 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AN Terrains | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 761.00 | 43 521.00 | 7 240.00 | 50 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 874.00 | 145 418.00 | 74 455.00 | 219 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BN En cours de production de biens | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 795.00 | 49 244.00 | 125 550.00 | 174 795.00 |
BZ Autres créances | 96 232.00 | | 96 232.00 | 96 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
CF Disponibilités | 232 886.00 | | 232 886.00 | 232 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 085.00 | 49 244.00 | 505 840.00 | 555 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 959.00 | 194 663.00 | 580 296.00 | 774 959.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 118 039.00 | 69 473.00 | 48 567.00 | 118 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 261.00 | 87 261.00 | | 87 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
DH Report à nouveau | 189 349.00 | 282 836.00 | | 189 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 329.00 | 106 513.00 | | 96 329.00 |
DL TOTAL (I) | 396 880.00 | 500 551.00 | | 396 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 015.00 | 78.00 | | 40 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 137.00 | 92 600.00 | | 14 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 394.00 | 26 275.00 | | 55 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 815.00 | 97 618.00 | | 73 815.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 3 900.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 416.00 | 220 471.00 | | 183 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 296.00 | 721 022.00 | | 580 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 312.00 | | 129 312.00 | 129 312.00 |
FG Production vendue services | 508 884.00 | | 508 884.00 | 508 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 197.00 | | 638 197.00 | 638 197.00 |
FM Production stockée | | | 3 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | 104.00 | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | 104.00 | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799.00 | -139.00 | | 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 180.00 | -74 197.00 | | -87 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 588.00 | 720 547.00 | | 644 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 258.00 | 614 034.00 | | 548 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 329.00 | 106 513.00 | | 96 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 319.00 | | 105 906.00 | 118 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 020.00 | | 85 019.00 | 33 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 351.00 | 219 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 481.00 | 41 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 60 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 552.00 | | 19 316.00 | 24 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 717.00 | | 1 571.00 | 60 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 636.00 | 54 133.00 | 4 351.00 | 95 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 427.00 | 48 046.00 | | 21 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 575.00 | 3 675.00 | 2 481.00 | 21 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 635.00 | 2 413.00 | 1 870.00 | 52 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 640.00 | 2 604.00 | | 46 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 640.00 | 2 604.00 | | 46 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 640.00 | 2 604.00 | | 46 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 394.00 | 55 394.00 | | 55 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 115 702.00 | 115 702.00 | | 115 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 093.00 | | 59 093.00 | 59 093.00 |
VB T. V. A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 015.00 | 9 914.00 | 30 101.00 | 40 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 811.00 | 87 811.00 | | 87 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 897.00 | 229 774.00 | 59 124.00 | 288 897.00 |
VW T.V.A. | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 279.00 | 139 178.00 | 30 101.00 | 169 279.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |