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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AN Terrains | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 529.00 | 47 493.00 | 5 037.00 | 52 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 164.00 | 430 579.00 | 57 585.00 | 488 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
BN En cours de production de biens | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 845.00 | 112 236.00 | 196 609.00 | 308 845.00 |
BZ Autres créances | 251 923.00 | | 251 923.00 | 251 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
CF Disponibilités | 203 632.00 | | 203 632.00 | 203 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 182.00 | 112 236.00 | 720 946.00 | 833 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 346.00 | 542 815.00 | 778 531.00 | 1 321 346.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 384 561.00 | 332 043.00 | 52 518.00 | 384 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 261.00 | 87 261.00 | | 87 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
DH Report à nouveau | 337 812.00 | 285 678.00 | | 337 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 781.00 | 52 134.00 | | -22 781.00 |
DL TOTAL (I) | 426 233.00 | 449 014.00 | | 426 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 976.00 | 69 203.00 | | 176 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 87 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 125.00 | 144 216.00 | | 71 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 211.00 | 61 524.00 | | 68 211.00 |
EA Autres dettes | 34 974.00 | 2 172.00 | | 34 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 298.00 | 364 205.00 | | 352 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 531.00 | 813 219.00 | | 778 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 235 307.00 | | 235 307.00 | 235 307.00 |
FG Production vendue services | 243 115.00 | | 243 115.00 | 243 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 422.00 | | 478 422.00 | 478 422.00 |
FM Production stockée | | | -324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 5 866.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 5 866.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 5 862.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 393.00 | -106 947.00 | | -137 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 646.00 | 474 182.00 | | 482 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 427.00 | 422 048.00 | | 505 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 781.00 | 52 134.00 | | -22 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 800.00 | | 94 364.00 | 393 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 291 334.00 | | 93 228.00 | 291 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 384 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 049.00 | | 1 137.00 | 61 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 792.00 | 157 787.00 | | 272 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 082.00 | 155 962.00 | | 176 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 324.00 | 1 825.00 | | 55 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 244.00 | 65 595.00 | 2 604.00 | 49 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 244.00 | 65 595.00 | 2 604.00 | 49 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 244.00 | 65 595.00 | 2 604.00 | 49 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 125.00 | 71 125.00 | | 71 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 174 162.00 | 174 162.00 | | 174 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 683.00 | | 134 683.00 | 134 683.00 |
VB T. V. A. | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 976.00 | 19 054.00 | 157 921.00 | 176 976.00 |
VP Divers | 244 340.00 | 244 340.00 | | 244 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 314.00 | 431 600.00 | 134 713.00 | 566 314.00 |
VW T.V.A. | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 298.00 | 194 377.00 | 157 921.00 | 352 298.00 |