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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 185.00 | 17 832.00 | 10 353.00 | 28 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 320.00 | 2 394.00 | 5 926.00 | 8 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 616.00 | 99 256.00 | 26 360.00 | 125 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 451.00 | 339 782.00 | 277 669.00 | 617 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 167.00 | | 46 167.00 | 46 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 781.00 | 459 264.00 | 376 517.00 | 835 781.00 |
BT Marchandises | 757 754.00 | | 757 754.00 | 757 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 773.00 | 53 549.00 | 1 350 224.00 | 1 403 773.00 |
BZ Autres créances | 281 019.00 | | 281 019.00 | 281 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 2 285 203.00 | | 2 285 203.00 | 2 285 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 091.00 | | 58 091.00 | 58 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 219 321.00 | 53 549.00 | 5 165 772.00 | 5 219 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 055 102.00 | 512 813.00 | 5 542 289.00 | 6 055 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
CU Autres participations | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 999.00 | 4 417.00 | | 39 999.00 |
DG Autres réserves | 3 210 522.00 | 2 978 814.00 | | 3 210 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 302.00 | 867 289.00 | | 850 302.00 |
DL TOTAL (I) | 4 500 824.00 | 4 250 520.00 | | 4 500 824.00 |
DP Provisions pour risques | 48 436.00 | 88 752.00 | | 48 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 436.00 | 88 752.00 | | 48 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 760.00 | 52 658.00 | | 163 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 091.00 | 315 428.00 | | 321 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 920.00 | 357 279.00 | | 419 920.00 |
EA Autres dettes | 61 363.00 | 75 566.00 | | 61 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 029.00 | 800 931.00 | | 993 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 289.00 | 5 140 203.00 | | 5 542 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 184.00 | 770 989.00 | | 918 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 143 644.00 | 541 676.00 | 4 685 321.00 | 4 143 644.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 436 750.00 | 133 547.00 | 1 570 297.00 | 1 436 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 580 395.00 | 675 223.00 | 6 255 618.00 | 5 580 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 363 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 156 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 066.00 | |
GE Autres charges | | | 44 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 149 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 166.00 | 3 083.00 | | 78 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 046.00 | 3 083.00 | | 96 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 494.00 | | 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 281.00 | 2 577.00 | | 72 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 179.00 | 3 071.00 | | 73 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 866.00 | 11.00 | | 22 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 314.00 | 398 418.00 | | 406 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 483 598.00 | 6 326 949.00 | | 6 483 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 633 295.00 | 5 459 659.00 | | 5 633 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 302.00 | 867 289.00 | | 850 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 876.00 | | 212 824.00 | 754 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 917.00 | 835 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 917.00 | 743 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 006.00 | | 12 500.00 | 24 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 750.00 | | 193 235.00 | 681 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 121.00 | | 7 089.00 | 49 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 893.00 | 123 008.00 | 59 635.00 | 395 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 416.00 | 3 811.00 | | 16 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 477.00 | 119 197.00 | 59 635.00 | 379 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 752.00 | 33 066.00 | 73 382.00 | 88 752.00 |
6T Sur comptes clients | 28 104.00 | 25 461.00 | 15.00 | 28 104.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 180.00 | 25 461.00 | 2 092.00 | 30 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 932.00 | 58 527.00 | 75 474.00 | 118 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 527.00 | 73 398.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 091.00 | 321 091.00 | | 321 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 344.00 | 168 344.00 | | 168 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 656.00 | 116 656.00 | | 116 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 829.00 | | | 1 344 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 945.00 | | | 58 945.00 |
VB T. V. A. | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
VC Groupe et associés | 159 156.00 | | | 159 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 457.00 | 88 768.00 | 86 689.00 | 175 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 700.00 | | | 165 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 710.00 | | | 65 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
VP Divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 092.00 | | | 58 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 052.00 | 1 789 052.00 | | 1 789 052.00 |
VW T.V.A. | 98 058.00 | 98 058.00 | | 98 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 978.00 | 891 289.00 | 86 689.00 | 977 978.00 |