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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 932.00 | 33 392.00 | 1 539.00 | 34 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 520.00 | 8 320.00 | 10 200.00 | 18 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 422.00 | 59 422.00 | | 59 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 253.00 | 324 891.00 | 708 361.00 | 1 033 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 040.00 | 426 026.00 | 803 013.00 | 1 229 040.00 |
BT Marchandises | 1 456 180.00 | | 1 456 180.00 | 1 456 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 852.00 | 44 193.00 | 1 784 658.00 | 1 828 852.00 |
BZ Autres créances | 370 936.00 | | 370 936.00 | 370 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 000.00 | 940.00 | 619 059.00 | 620 000.00 |
CF Disponibilités | 4 519 329.00 | | 4 519 329.00 | 4 519 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 283.00 | | 23 283.00 | 23 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 818 581.00 | 45 133.00 | 8 773 448.00 | 8 818 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 047 622.00 | 471 160.00 | 9 576 462.00 | 10 047 622.00 |
CU Autres participations | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 5 815 865.00 | 4 444 214.00 | | 5 815 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 003.00 | 1 371 651.00 | | 1 351 003.00 |
DL TOTAL (I) | 7 606 868.00 | 6 255 865.00 | | 7 606 868.00 |
DP Provisions pour risques | 44 451.00 | 46 121.00 | | 44 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 451.00 | 46 121.00 | | 44 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 639.00 | 528 326.00 | | 833 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 530.00 | 354 779.00 | | 459 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 679.00 | 550 366.00 | | 505 679.00 |
EA Autres dettes | 125 941.00 | 124 013.00 | | 125 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 142.00 | 1 557 838.00 | | 1 925 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 576 462.00 | 7 859 825.00 | | 9 576 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 720.00 | 1 195 109.00 | | 1 354 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 750 596.00 | 1 496 725.00 | 7 247 321.00 | 5 750 596.00 |
FG Production vendue services | 1 222 154.00 | 166 285.00 | 1 388 439.00 | 1 222 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 972 750.00 | 1 663 010.00 | 8 635 760.00 | 6 972 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 730 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 142 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 451.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 832 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 897 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 894 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 099.00 | | | -2 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 167.00 | 613 023.00 | | 541 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 760 336.00 | 8 053 876.00 | | 8 760 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 409 333.00 | 6 682 225.00 | | 7 409 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 351 003.00 | 1 371 651.00 | | 1 351 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 528.00 | | 172 399.00 | 1 168 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 908.00 | 57 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 887.00 | 1 229 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 979.00 | 1 117 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 324.00 | | 13 128.00 | 40 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 317.00 | | 158 508.00 | 1 037 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 887.00 | | 763.00 | 90 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 326.00 | 129 744.00 | 51 043.00 | 347 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 399.00 | 3 314.00 | | 38 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 927.00 | 126 430.00 | 51 043.00 | 308 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 122.00 | 44 451.00 | 46 122.00 | 46 122.00 |
6T Sur comptes clients | 43 329.00 | 864.00 | | 43 329.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 329.00 | 1 804.00 | | 43 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 451.00 | 46 255.00 | 46 122.00 | 89 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 255.00 | 46 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 530.00 | 459 530.00 | | 459 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 650.00 | 236 650.00 | | 236 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 528.00 | 157 528.00 | | 157 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 941.00 | 125 941.00 | | 125 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 114.00 | 1 781 114.00 | | 1 781 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 738.00 | 47 738.00 | | 47 738.00 |
VB T. V. A. | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VC Groupe et associés | 168 833.00 | 168 833.00 | | 168 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 179.00 | 258 757.00 | 570 422.00 | 829 179.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 845.00 | | | 454 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 126.00 | | | 146 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 221.00 | 43 221.00 | | 43 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 189.00 | 142 189.00 | | 142 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 773.00 | 2 223 073.00 | 47 700.00 | 2 270 773.00 |
VW T.V.A. | 84 297.00 | 84 297.00 | | 84 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 143.00 | 1 354 721.00 | 570 422.00 | 1 925 143.00 |