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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 003.00 | 31 012.00 | 991.00 | 32 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 320.00 | 7 386.00 | 934.00 | 8 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 422.00 | 56 990.00 | 2 432.00 | 59 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 893.00 | 251 936.00 | 725 957.00 | 977 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 844.00 | | 80 844.00 | 80 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 528.00 | 347 325.00 | 821 202.00 | 1 168 528.00 |
BT Marchandises | 1 209 401.00 | | 1 209 401.00 | 1 209 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 149.00 | 43 329.00 | 1 535 820.00 | 1 579 149.00 |
BZ Autres créances | 384 937.00 | | 384 937.00 | 384 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
CF Disponibilités | 3 268 762.00 | | 3 268 762.00 | 3 268 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 081 952.00 | 43 329.00 | 7 038 623.00 | 7 081 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 250 480.00 | 390 655.00 | 7 859 825.00 | 8 250 480.00 |
CU Autres participations | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 444 214.00 | 3 807 471.00 | | 4 444 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371 651.00 | 1 236 742.00 | | 1 371 651.00 |
DL TOTAL (I) | 6 255 865.00 | 5 484 214.00 | | 6 255 865.00 |
DP Provisions pour risques | 46 121.00 | 60 087.00 | | 46 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 121.00 | 60 087.00 | | 46 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 326.00 | 74 791.00 | | 528 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 779.00 | 284 369.00 | | 354 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 366.00 | 514 652.00 | | 550 366.00 |
EA Autres dettes | 124 013.00 | 90 798.00 | | 124 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 838.00 | 964 965.00 | | 1 557 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 859 825.00 | 6 509 267.00 | | 7 859 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 109.00 | 948 225.00 | | 1 195 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 120 866.00 | 1 454 424.00 | 6 575 290.00 | 5 120 866.00 |
FG Production vendue services | 1 202 048.00 | 152 056.00 | 1 354 104.00 | 1 202 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 322 915.00 | 1 606 480.00 | 7 929 395.00 | 6 322 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 050 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 311 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 063 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 986 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 984 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 585.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 185.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 870.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 760.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 023.00 | 588 040.00 | | 613 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 053 876.00 | 7 550 603.00 | | 8 053 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 682 225.00 | 6 313 861.00 | | 6 682 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371 651.00 | 1 236 742.00 | | 1 371 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 031.00 | | 618 957.00 | 870 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 460.00 | 1 168 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 460.00 | 1 037 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 834.00 | | 1 490.00 | 38 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 806.00 | | 616 971.00 | 740 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 391.00 | | 496.00 | 90 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 945.00 | 157 842.00 | 320 460.00 | 509 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 629.00 | 5 770.00 | | 32 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 316.00 | 152 072.00 | 320 460.00 | 477 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 088.00 | 46 122.00 | 60 088.00 | 60 088.00 |
6T Sur comptes clients | 43 437.00 | | 108.00 | 43 437.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 590.00 | | 44 590.00 | 44 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 027.00 | | 44 698.00 | 88 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 115.00 | 46 122.00 | 104 786.00 | 148 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 122.00 | 104 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 779.00 | 354 779.00 | | 354 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 109.00 | 254 109.00 | | 254 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 016.00 | 140 016.00 | | 140 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 013.00 | 124 013.00 | | 124 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 845.00 | | 80 845.00 | 80 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 448.00 | 1 532 448.00 | | 1 532 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 701.00 | 46 701.00 | | 46 701.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VC Groupe et associés | 166 816.00 | 166 816.00 | | 166 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 461.00 | 157 732.00 | 362 729.00 | 520 461.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 282.00 | 216 282.00 | | 216 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 634.00 | 1 983 789.00 | 80 845.00 | 2 064 634.00 |
VW T.V.A. | 80 928.00 | 80 928.00 | | 80 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 838.00 | 1 195 110.00 | 362 729.00 | 1 557 838.00 |