| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 122.00 | 38 440.00 | 42 681.00 | 81 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 762.00 | 65 252.00 | 92 509.00 | 157 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 394.00 | 453 623.00 | 683 771.00 | 1 137 394.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 342.00 | 565 637.00 | 876 705.00 | 1 442 342.00 |
BT Marchandises | 1 607 149.00 | | 1 607 149.00 | 1 607 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326 914.00 | 113 255.00 | 2 213 659.00 | 2 326 914.00 |
BZ Autres créances | 54 199.00 | | 54 199.00 | 54 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
CF Disponibilités | 5 676 314.00 | | 5 676 314.00 | 5 676 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 619 309.00 | 113 255.00 | 10 506 054.00 | 10 619 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 061 652.00 | 678 892.00 | 11 382 759.00 | 12 061 652.00 |
CU Autres participations | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 5 815 865.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 515 861.00 | 1 351 003.00 | | 2 515 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 861.00 | 7 606 868.00 | | 2 955 861.00 |
DP Provisions pour risques | 26 115.00 | 44 451.00 | | 26 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 115.00 | 44 451.00 | | 26 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 078.00 | 833 639.00 | | 681 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 873 708.00 | 352.00 | | 5 873 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 594.00 | 459 530.00 | | 374 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 564.00 | 505 679.00 | | 1 062 564.00 |
EA Autres dettes | 408 836.00 | 125 941.00 | | 408 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 400 782.00 | 1 925 142.00 | | 8 400 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 382 759.00 | 9 576 462.00 | | 11 382 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 011 956.00 | 1 354 720.00 | | 8 011 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 043 299.00 | 2 091 720.00 | 10 135 019.00 | 8 043 299.00 |
FG Production vendue services | 1 221 459.00 | 218 084.00 | 1 439 543.00 | 1 221 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 264 758.00 | 2 309 804.00 | 11 574 562.00 | 9 264 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 649 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 943 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 115.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 199 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 449 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 468 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 280.00 | 11 802.00 | | 70 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 280.00 | 24 836.00 | | 70 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 475.00 | 26 935.00 | | 26 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 620.00 | 26 935.00 | | 57 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 660.00 | -2 099.00 | | 12 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965 143.00 | 541 167.00 | | 965 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 747 743.00 | 8 760 336.00 | | 11 747 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 231 882.00 | 7 409 333.00 | | 9 231 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 515 861.00 | 1 351 003.00 | | 2 515 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 870.00 | | 271 275.00 | 1 203 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 803.00 | 1 442 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 803.00 | 1 295 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 252.00 | | 46 190.00 | 43 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 876.00 | | 225 085.00 | 1 102 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 742.00 | | | 57 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 027.00 | 145 939.00 | 6 328.00 | 426 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 713.00 | 5 048.00 | | 41 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 314.00 | 140 891.00 | 6 328.00 | 384 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 451.00 | 26 115.00 | 44 451.00 | 44 451.00 |
6T Sur comptes clients | 44 193.00 | 69 462.00 | 400.00 | 44 193.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 133.00 | 69 462.00 | 1 340.00 | 45 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 584.00 | 95 577.00 | 45 791.00 | 89 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 577.00 | 45 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 594.00 | 374 594.00 | | 374 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 355.00 | 316 355.00 | | 316 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 566.00 | 133 566.00 | | 133 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452 773.00 | 452 773.00 | | 452 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 837.00 | 408 837.00 | | 408 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 201 074.00 | 2 201 074.00 | | 2 201 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 840.00 | 125 840.00 | | 125 840.00 |
VB T. V. A. | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 452.00 | 289 626.00 | 388 827.00 | 678 452.00 |
VI Groupe et associés | 5 873 709.00 | 5 873 709.00 | | 5 873 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 603.00 | | | 276 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 546.00 | 2 463 546.00 | | 2 463 546.00 |
VW T.V.A. | 124 699.00 | 124 699.00 | | 124 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 400 783.00 | 8 011 957.00 | 388 827.00 | 8 400 783.00 |