| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 514.00 | 26 907.00 | 3 607.00 | 30 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 320.00 | 5 722.00 | 2 598.00 | 8 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 617.00 | 118 435.00 | 7 182.00 | 125 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 190.00 | 358 881.00 | 256 309.00 | 615 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 378.00 | | 80 378.00 | 80 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 061.00 | 509 945.00 | 360 116.00 | 870 061.00 |
BT Marchandises | 1 199 749.00 | | 1 199 749.00 | 1 199 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 424.00 | 43 437.00 | 1 559 987.00 | 1 603 424.00 |
BZ Autres créances | 306 740.00 | | 306 740.00 | 306 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 000.00 | 44 590.00 | 575 410.00 | 620 000.00 |
CF Disponibilités | 2 483 076.00 | | 2 483 076.00 | 2 483 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 237 178.00 | 88 027.00 | 6 149 151.00 | 6 237 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 107 239.00 | 597 972.00 | 6 509 267.00 | 7 107 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 831.00 | | | 46 831.00 |
CU Autres participations | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 807 472.00 | 3 460 825.00 | | 3 807 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236 742.00 | 1 046 647.00 | | 1 236 742.00 |
DL TOTAL (I) | 5 484 214.00 | 4 947 472.00 | | 5 484 214.00 |
DP Provisions pour risques | 60 088.00 | 63 528.00 | | 60 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 088.00 | 63 528.00 | | 60 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 792.00 | 194 244.00 | | 74 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 370.00 | 393 299.00 | | 284 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 652.00 | 626 180.00 | | 514 652.00 |
EA Autres dettes | 90 799.00 | 76 272.00 | | 90 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 965.00 | 1 290 348.00 | | 964 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 509 267.00 | 6 301 349.00 | | 6 509 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 226.00 | 1 217 449.00 | | 948 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 833.00 | 24 013.00 | | 1 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 695 165.00 | 1 270 836.00 | 5 966 001.00 | 4 695 165.00 |
FG Production vendue services | 1 321 479.00 | 63 651.00 | 1 385 130.00 | 1 321 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 016 644.00 | 1 334 487.00 | 7 351 131.00 | 6 016 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 450 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 373 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 103.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 622 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 828 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 832 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 585.00 | 3 501.00 | | 7 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 600.00 | 61 945.00 | | 83 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 185.00 | 65 446.00 | | 91 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 871.00 | 3 039.00 | | 6 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 075.00 | 76 883.00 | | 92 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 946.00 | 79 922.00 | | 98 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 760.00 | -14 476.00 | | -7 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588 040.00 | 513 447.00 | | 588 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 550 603.00 | 7 174 527.00 | | 7 550 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 313 861.00 | 6 127 880.00 | | 6 313 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236 742.00 | 1 046 647.00 | | 1 236 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 162.00 | | 148 683.00 | 936 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 814.00 | 870 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 814.00 | 740 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 506.00 | | 2 328.00 | 36 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 005.00 | | 99 616.00 | 856 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 652.00 | | 46 739.00 | 43 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 688.00 | 87 996.00 | 122 739.00 | 544 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 058.00 | 6 571.00 | | 26 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 630.00 | 81 425.00 | 122 739.00 | 518 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 528.00 | 60 088.00 | 63 529.00 | 63 528.00 |
6T Sur comptes clients | 43 828.00 | 16.00 | 406.00 | 43 828.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 828.00 | 44 606.00 | 406.00 | 43 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 356.00 | 104 694.00 | 63 935.00 | 107 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 694.00 | 63 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 370.00 | 284 370.00 | | 284 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 862.00 | 188 862.00 | | 188 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 709.00 | 127 709.00 | | 127 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 799.00 | 90 799.00 | | 90 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 378.00 | | | 80 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 594.00 | | | 1 556 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 831.00 | | | 46 831.00 |
VB T. V. A. | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
VC Groupe et associés | 180 709.00 | | | 180 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 899.00 | 56 160.00 | 16 740.00 | 72 899.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 196.00 | | | 97 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 827.00 | 85 827.00 | | 85 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 815.00 | | | 99 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 731.00 | 1 887 522.00 | 127 209.00 | 2 014 731.00 |
VW T.V.A. | 68 723.00 | 68 723.00 | | 68 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 965.00 | 948 226.00 | 16 740.00 | 964 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |