| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 185.00 | 21 999.00 | 6 186.00 | 28 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 320.00 | 4 058.00 | 4 262.00 | 8 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 616.00 | 112 732.00 | 12 884.00 | 125 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 387.00 | 405 898.00 | 324 489.00 | 730 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 167.00 | | 46 167.00 | 46 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 720.00 | 544 688.00 | 404 032.00 | 948 720.00 |
BT Marchandises | 1 096 885.00 | | 1 096 885.00 | 1 096 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 016.00 | 43 827.00 | 1 611 188.00 | 1 655 016.00 |
BZ Autres créances | 265 440.00 | | 265 440.00 | 265 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
CF Disponibilités | 2 268 271.00 | | 2 268 271.00 | 2 268 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 941 144.00 | 43 827.00 | 5 897 316.00 | 5 941 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 889 864.00 | 588 515.00 | 6 301 348.00 | 6 889 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
CU Autres participations | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
DG Autres réserves | 3 460 825.00 | 3 210 522.00 | | 3 460 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 646.00 | 850 302.00 | | 1 046 646.00 |
DL TOTAL (I) | 4 947 471.00 | 4 500 825.00 | | 4 947 471.00 |
DP Provisions pour risques | 63 528.00 | 48 436.00 | | 63 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 528.00 | 48 436.00 | | 63 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 244.00 | 163 760.00 | | 194 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 298.00 | 321 091.00 | | 393 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 180.00 | 419 920.00 | | 626 180.00 |
EA Autres dettes | 76 272.00 | 61 363.00 | | 76 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 348.00 | 993 031.00 | | 1 290 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 301 348.00 | 5 542 292.00 | | 6 301 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 449.00 | 918 184.00 | | 1 217 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 264 988.00 | 1 143 944.00 | 5 408 932.00 | 4 264 988.00 |
FG Production vendue services | 1 393 830.00 | 164 432.00 | 1 558 262.00 | 1 393 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 658 819.00 | 1 308 376.00 | 6 967 195.00 | 5 658 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 082 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 667 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 528.00 | |
GE Autres charges | | | 18 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 530 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 552 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 574 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 501.00 | 17 880.00 | | 3 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 945.00 | 78 166.00 | | 61 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 446.00 | 96 046.00 | | 65 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 038.00 | 898.00 | | 3 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 882.00 | 72 281.00 | | 76 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 921.00 | 73 179.00 | | 79 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 475.00 | 22 866.00 | | -14 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513 447.00 | 406 314.00 | | 513 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 174 526.00 | 6 483 598.00 | | 7 174 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 127 880.00 | 5 633 295.00 | | 6 127 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 646.00 | 850 302.00 | | 1 046 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 784.00 | | 216 528.00 | 835 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 592.00 | 948 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 592.00 | 856 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 506.00 | | | 36 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 068.00 | | 216 528.00 | 743 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 210.00 | | | 56 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 265.00 | 112 132.00 | 26 709.00 | 459 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 227.00 | 5 831.00 | | 20 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 038.00 | 106 301.00 | 26 709.00 | 439 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 436.00 | 63 528.00 | 48 436.00 | 48 436.00 |
6T Sur comptes clients | 53 550.00 | 2 588.00 | 12 310.00 | 53 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 550.00 | 2 588.00 | 12 310.00 | 53 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 986.00 | 66 116.00 | 60 746.00 | 101 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 116.00 | 60 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 299.00 | 393 299.00 | | 393 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 948.00 | 174 948.00 | | 174 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 053.00 | 245 053.00 | | 245 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 272.00 | 76 272.00 | | 76 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 698.00 | | | 1 607 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
VB T. V. A. | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
VC Groupe et associés | 162 819.00 | | | 162 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 095.00 | 97 196.00 | 72 899.00 | 170 095.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 361.00 | | | 105 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 517.00 | | | 77 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 063.00 | 1 988 063.00 | | 1 988 063.00 |
VW T.V.A. | 110 587.00 | 110 587.00 | | 110 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 349.00 | 1 217 449.00 | 72 899.00 | 1 290 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |