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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 526.00 | 54 771.00 | 30 754.00 | 85 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 100.00 | 75 305.00 | 84 794.00 | 160 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 531.00 | 558 426.00 | 616 104.00 | 1 174 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 220.00 | 696 824.00 | 789 396.00 | 1 486 220.00 |
BT Marchandises | 1 527 088.00 | | 1 527 088.00 | 1 527 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 476 282.00 | 123 356.00 | 3 352 925.00 | 3 476 282.00 |
BZ Autres créances | 79 820.00 | | 79 820.00 | 79 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020 290.00 | 32 910.00 | 987 380.00 | 1 020 290.00 |
CF Disponibilités | 7 858 112.00 | | 7 858 112.00 | 7 858 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 307.00 | | 39 307.00 | 39 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 000 901.00 | 156 266.00 | 13 844 635.00 | 14 000 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 487 122.00 | 853 091.00 | 14 634 030.00 | 15 487 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
CU Autres participations | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 315 861.00 | 8.00 | | 1 315 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 608 717.00 | 2 515 861.00 | | 4 608 717.00 |
DL TOTAL (I) | 6 364 579.00 | 2 955 861.00 | | 6 364 579.00 |
DP Provisions pour risques | 24 338.00 | 26 115.00 | | 24 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 338.00 | 26 115.00 | | 24 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 785.00 | 681 078.00 | | 912 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 005 626.00 | 5 873 708.00 | | 5 005 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 124.00 | 374 594.00 | | 559 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389 578.00 | 1 062 564.00 | | 1 389 578.00 |
EA Autres dettes | 377 998.00 | 408 836.00 | | 377 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 245 113.00 | 8 400 782.00 | | 8 245 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 634 030.00 | 11 382 759.00 | | 14 634 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 598 499.00 | 8 011 956.00 | | 7 598 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 837 842.00 | 3 613 914.00 | 16 451 756.00 | 12 837 842.00 |
FG Production vendue services | 1 363 068.00 | 251 096.00 | 1 614 164.00 | 1 363 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 200 911.00 | 3 865 010.00 | 18 065 921.00 | 14 200 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 137 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 651 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 338.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 807 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 329 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 188 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 092.00 | 70 280.00 | | 4 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 259.00 | 70 280.00 | | 13 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 31 145.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 57 620.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 101.00 | 12 660.00 | | 13 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 593 248.00 | 965 143.00 | | 1 593 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 152 122.00 | 11 747 743.00 | | 18 152 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 543 404.00 | 9 231 882.00 | | 13 543 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 608 717.00 | 2 515 861.00 | | 4 608 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 342.00 | | 81 173.00 | 1 442 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 295.00 | 1 486 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 295.00 | 1 334 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 442.00 | | 4 404.00 | 89 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 158.00 | | 76 769.00 | 1 295 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 742.00 | | | 57 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 637.00 | 168 482.00 | 37 295.00 | 565 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 761.00 | 16 331.00 | | 46 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 877.00 | 152 151.00 | 37 295.00 | 518 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 115.00 | 24 338.00 | 26 115.00 | 26 115.00 |
6T Sur comptes clients | 113 255.00 | 21 008.00 | 10 906.00 | 113 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 910.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 255.00 | 53 918.00 | 10 906.00 | 113 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 371.00 | 78 256.00 | 37 021.00 | 139 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 256.00 | 37 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 125.00 | 559 125.00 | | 559 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 368.00 | 326 368.00 | | 326 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 409.00 | 134 409.00 | | 134 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684 939.00 | 684 939.00 | | 684 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 998.00 | 377 998.00 | | 377 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 333 105.00 | 3 333 105.00 | | 3 333 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 178.00 | 143 178.00 | | 143 178.00 |
VB T. V. A. | 49 044.00 | 49 044.00 | | 49 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 538.00 | 262 924.00 | 496 036.00 | 909 538.00 |
VI Groupe et associés | 5 005 626.00 | 5 005 626.00 | | 5 005 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 666.00 | | | 525 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 580.00 | | | 294 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 085.00 | 67 085.00 | | 67 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 643 110.00 | 3 643 110.00 | | 3 643 110.00 |
VW T.V.A. | 176 778.00 | 176 778.00 | | 176 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 245 113.00 | 7 598 500.00 | 496 036.00 | 8 245 113.00 |