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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 063 070.00 | 2 589 803.00 | 473 267.00 | 3 063 070.00 |
AH Fonds commercial | 158 023.00 | 106 714.00 | 51 309.00 | 158 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 6 027 582.00 | 4 151 107.00 | 1 876 475.00 | 6 027 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 004 247.00 | 31 084 195.00 | 19 920 052.00 | 51 004 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 418 517.00 | 2 375 264.00 | 3 043 253.00 | 5 418 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 581 479.00 | | 581 479.00 | 581 479.00 |
AX Avances et acomptes | 2 195 159.00 | | 2 195 159.00 | 2 195 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 632 326.00 | 632 088.00 | 238.00 | 632 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 519 886.00 | | 519 886.00 | 519 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 649 631.00 | 40 974 772.00 | 28 674 860.00 | 69 649 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 699 176.00 | 1 036 380.00 | 7 662 796.00 | 8 699 176.00 |
BN En cours de production de biens | 5 535 055.00 | 221 836.00 | 5 313 219.00 | 5 535 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 490 628.00 | 848 892.00 | 10 641 736.00 | 11 490 628.00 |
BT Marchandises | 3 955 435.00 | 142 493.00 | 3 812 942.00 | 3 955 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 186.00 | | 82 185.00 | 82 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 924 815.00 | 3 086 821.00 | 7 837 994.00 | 10 924 815.00 |
BZ Autres créances | 21 518 043.00 | | 21 518 043.00 | 21 518 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 284 119.00 | | 5 284 119.00 | 5 284 119.00 |
CF Disponibilités | 3 145 919.00 | | 3 145 919.00 | 3 145 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 007.00 | | 295 007.00 | 295 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 930 384.00 | 5 336 422.00 | 65 593 962.00 | 70 930 384.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 581 337.00 | 46 311 194.00 | 94 270 143.00 | 140 581 337.00 |
CU Autres participations | 42 817.00 | 30 600.00 | 12 217.00 | 42 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 583 164.00 | 5 583 164.00 | | 5 583 164.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 031 989.00 | 16 031 989.00 | | 16 031 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 558 316.00 | 558 316.00 | | 558 316.00 |
DG Autres réserves | 13 561 813.00 | 12 227 207.00 | | 13 561 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 252 931.00 | 1 334 606.00 | | 3 252 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 307 800.00 | 326 751.00 | | 307 800.00 |
DK Provisions réglementées | 13 183 349.00 | 13 422 601.00 | | 13 183 349.00 |
DL TOTAL (I) | 52 479 362.00 | 49 484 634.00 | | 52 479 362.00 |
DN Avances conditionnées | 62 500.00 | 100 000.00 | | 62 500.00 |
DO TOTAL (II) | 62 500.00 | 100 000.00 | | 62 500.00 |
DP Provisions pour risques | 5 070 859.00 | 5 844 924.00 | | 5 070 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 627 755.00 | 3 124 072.00 | | 3 627 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 698 615.00 | 8 968 996.00 | | 8 698 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 048 361.00 | 497 284.00 | | 7 048 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 244.00 | 1 112 204.00 | | 340 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 700.00 | 219 855.00 | | 274 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 675 686.00 | 7 954 900.00 | | 8 675 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 957 824.00 | 7 978 180.00 | | 7 957 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 602 833.00 | 436 111.00 | | 602 833.00 |
EA Autres dettes | 8 114 935.00 | 8 336 888.00 | | 8 114 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 014 584.00 | 26 535 422.00 | | 33 014 584.00 |
ED (V) | 15 082.00 | 2 446.00 | | 15 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 270 143.00 | 85 091 498.00 | | 94 270 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 928 471.00 | 25 845 567.00 | | 26 928 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654 465.00 | 245 522.00 | | 654 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 817 938.00 | 1 430 511.00 | 25 248 448.00 | 23 817 938.00 |
FD Production vendue biens | 128 397 844.00 | 54 266 511.00 | 182 664 354.00 | 128 397 844.00 |
FG Production vendue services | 2 736 557.00 | 342 502.00 | 3 079 059.00 | 2 736 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 952 338.00 | 56 039 523.00 | 210 991 861.00 | 154 952 338.00 |
FM Production stockée | | | 910 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 299 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 065 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 627 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 895 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 082 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 273 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -557 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 425 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 218 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 772 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 369 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 260 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 658 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2 081 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 964 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 068 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 635 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112 206.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 791 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 345 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 023 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 954 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 486 526.00 | 229 495.00 | | 486 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 059 645.00 | 2 155 223.00 | | 2 059 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581 887.00 | 594 227.00 | | 581 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 349.00 | 3 589 950.00 | | 115 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 388 331.00 | 1 871 275.00 | | 2 388 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 085 567.00 | 6 055 452.00 | | 3 085 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 222.00 | 392 435.00 | | 94 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 155.00 | 3 623 960.00 | | 47 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 254 075.00 | 2 422 137.00 | | 2 254 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395 451.00 | 6 438 532.00 | | 2 395 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690 115.00 | -383 080.00 | | 690 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -608 058.00 | -1 328 227.00 | | -608 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 772 337.00 | 217 862 187.00 | | 224 772 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 519 406.00 | 216 527 580.00 | | 221 519 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 252 931.00 | 1 334 606.00 | | 3 252 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 753 259.00 | 853 288.00 | | 753 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 968 000.00 | 1 659 000.00 | 1 929 000.00 | 8 968 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 968 000.00 | 1 659 000.00 | 1 929 000.00 | 8 968 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 389 000.00 | 1 577 000.00 | 4 889 000.00 | 7 389 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 351 000.00 | 25 351 000.00 | | 25 351 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 595 000.00 | 29 571 000.00 | 4 024 000.00 | 33 595 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 740 000.00 | 26 928 000.00 | 4 889 000.00 | 32 740 000.00 |