| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 933 728.00 | 2 623 719.00 | 310 009.00 | 2 933 728.00 |
AH Fonds commercial | 159 662.00 | 106 714.00 | 52 948.00 | 159 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 5 786 954.00 | 5 460 786.00 | 326 167.00 | 5 786 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 288 514.00 | 40 729 052.00 | 27 559 462.00 | 68 288 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 889 650.00 | 4 997 590.00 | 4 892 060.00 | 9 889 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 577 633.00 | | 18 577 633.00 | 18 577 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850 949.00 | | 850 949.00 | 850 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 405 837.00 | 53 933 078.00 | 54 472 759.00 | 108 405 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 155 794.00 | 716 045.00 | 19 439 749.00 | 20 155 794.00 |
BN En cours de production de biens | 10 205 137.00 | 208 323.00 | 9 996 814.00 | 10 205 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 443 765.00 | 495 058.00 | 16 948 707.00 | 17 443 765.00 |
BT Marchandises | 5 112 745.00 | 339 236.00 | 4 773 509.00 | 5 112 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511 835.00 | | 511 835.00 | 511 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 879 158.00 | 115 571.00 | 3 763 587.00 | 3 879 158.00 |
BZ Autres créances | 8 482 440.00 | 55 052.00 | 8 427 388.00 | 8 482 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 716 506.00 | | 3 716 506.00 | 3 716 506.00 |
CF Disponibilités | 4 602 965.00 | | 4 602 965.00 | 4 602 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673 790.00 | | 673 790.00 | 673 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 784 136.00 | 1 929 285.00 | 72 854 851.00 | 74 784 136.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 190 889.00 | 55 862 363.00 | 127 328 526.00 | 183 190 889.00 |
CU Autres participations | 1 913 748.00 | 10 217.00 | 1 903 531.00 | 1 913 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 583 164.00 | 5 583 164.00 | | 5 583 164.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 031 989.00 | 16 031 989.00 | | 16 031 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 558 316.00 | 558 316.00 | | 558 316.00 |
DG Autres réserves | 29 926 161.00 | 23 844 477.00 | | 29 926 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 020 981.00 | 6 081 685.00 | | -5 020 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 618.00 | 67 251.00 | | 215 618.00 |
DK Provisions réglementées | 19 429 011.00 | 18 750 504.00 | | 19 429 011.00 |
DL TOTAL (I) | 66 723 279.00 | 70 917 385.00 | | 66 723 279.00 |
DP Provisions pour risques | 481 223.00 | 1 409 451.00 | | 481 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 297 904.00 | 4 503 084.00 | | 4 297 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 779 127.00 | 5 912 535.00 | | 4 779 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 987 448.00 | 29 962 978.00 | | 35 987 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 012.00 | 453 735.00 | | 306 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 328.00 | 166 024.00 | | 363 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 388 798.00 | 6 030 372.00 | | 6 388 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 934 888.00 | 8 800 913.00 | | 7 934 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 334 538.00 | 1 345 280.00 | | 334 538.00 |
EA Autres dettes | 4 502 574.00 | 7 777 905.00 | | 4 502 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 817 586.00 | 54 537 206.00 | | 55 817 586.00 |
ED (V) | 8 534.00 | 24 556.00 | | 8 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 328 526.00 | 131 391 682.00 | | 127 328 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 883 749.00 | 1 627 727.00 | 12 511 477.00 | 10 883 749.00 |
FD Production vendue biens | 129 569 236.00 | 61 781 177.00 | 191 350 413.00 | 129 569 236.00 |
FG Production vendue services | 2 678 348.00 | 474 720.00 | 3 153 068.00 | 2 678 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 131 333.00 | 63 883 625.00 | 207 014 957.00 | 143 131 333.00 |
FM Production stockée | | | 10 445 678.00 | |
FN Production immobilisée | | | 637 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 318 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 716 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 587 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -847 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 922 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 333 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 410 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 779 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 407 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 362 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 873 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 851 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 348 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 632 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 933 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 193 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 409 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 223 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 001.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 678 096.00 | 6 609 189.00 | | 7 678 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 264 225.00 | 3 395 404.00 | | 2 264 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 942 321.00 | 10 005 594.00 | | 9 942 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 804 903.00 | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 897 231.00 | 6 685 320.00 | | 7 897 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 118 119.00 | 3 835 014.00 | | 3 118 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 015 832.00 | 11 325 238.00 | | 11 015 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073 511.00 | -1 319 644.00 | | -1 073 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 55 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 275 548.00 | 140 497.00 | | -1 275 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 851 785.00 | 253 242 368.00 | | 238 851 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 872 766.00 | 247 160 683.00 | | 243 872 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 020 981.00 | 6 081 685.00 | | -5 020 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 683 331.00 | | 18 445 874.00 | 101 683 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 665.00 | | 2 764 697.00 | 7 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 947 252.00 | 10 776 116.00 | 108 405 837.00 | 947 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 383 657.00 | 3 098 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 939 587.00 | 10 392 459.00 | 102 542 750.00 | 939 587.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 329 015.00 | | 153 032.00 | 3 329 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 871 790.00 | | 18 003 005.00 | 95 871 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482 526.00 | | 289 836.00 | 2 482 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 040 274.00 | 6 362 556.00 | 2 479 969.00 | 50 040 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988 696.00 | 130 394.00 | 383 657.00 | 2 988 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 051 579.00 | 6 232 162.00 | 2 096 313.00 | 47 051 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 750 504.00 | 2 942 734.00 | 2 264 226.00 | 18 750 504.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 912 535.00 | 1 041 093.00 | 2 174 501.00 | 5 912 535.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 264 705.00 | 1 758 662.00 | 2 264 705.00 | 2 264 705.00 |
6T Sur comptes clients | 61 856.00 | 59 791.00 | 6 076.00 | 61 856.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 55 052.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 326 561.00 | 1 883 722.00 | 2 270 781.00 | 2 326 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 989 600.00 | 5 867 548.00 | 6 709 508.00 | 26 989 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 724 590.00 | 4 285 636.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 840.00 | 159 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 118 119.00 | 2 264 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 012.00 | 61 202.00 | 244 810.00 | 306 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 388 797.00 | 6 388 797.00 | | 6 388 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 972 624.00 | 2 972 624.00 | | 2 972 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 583 178.00 | 2 583 178.00 | | 2 583 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 334 538.00 | 334 538.00 | | 334 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 502 573.00 | 4 502 573.00 | | 4 502 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850 948.00 | | 850 948.00 | 850 948.00 |
UX Autres créances clients | 3 831 118.00 | 3 831 118.00 | | 3 831 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 039.00 | 48 039.00 | | 48 039.00 |
VB T. V. A. | 1 249 347.00 | 1 249 347.00 | | 1 249 347.00 |
VC Groupe et associés | 1 267 637.00 | 1 267 637.00 | | 1 267 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 512 367.00 | 7 512 367.00 | | 7 512 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 475 080.00 | 5 401 736.00 | 20 629 977.00 | 28 475 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 256 249.00 | | | 3 256 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 865 307.00 | | | 4 865 307.00 |
VP Divers | 120 332.00 | 120 332.00 | | 120 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 910.00 | 384 910.00 | | 384 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 812 950.00 | 5 812 950.00 | | 5 812 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673 790.00 | 673 790.00 | | 673 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 886 337.00 | 13 035 388.00 | 850 948.00 | 13 886 337.00 |
VW T.V.A. | 1 994 176.00 | 1 994 176.00 | | 1 994 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 454 258.00 | 32 136 104.00 | 20 874 787.00 | 55 454 258.00 |