| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949 498.00 | 2 625 297.00 | 324 201.00 | 2 949 498.00 |
AH Fonds commercial | 159 662.00 | 106 714.00 | 52 948.00 | 159 662.00 |
AP Constructions | 5 786 954.00 | 5 549 303.00 | 237 650.00 | 5 786 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 849 044.00 | 42 501 701.00 | 28 347 343.00 | 70 849 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 903 907.00 | 5 125 957.00 | 4 777 951.00 | 9 903 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 246 118.00 | | 9 246 118.00 | 9 246 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648 937.00 | | 648 937.00 | 648 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 802 704.00 | 55 919 190.00 | 48 883 514.00 | 104 802 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 566 096.00 | 805 291.00 | 23 760 805.00 | 24 566 096.00 |
BN En cours de production de biens | 9 572 103.00 | 176 355.00 | 9 395 748.00 | 9 572 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 433 752.00 | 1 165 062.00 | 28 268 690.00 | 29 433 752.00 |
BT Marchandises | 4 606 601.00 | 590 546.00 | 4 016 055.00 | 4 606 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473 133.00 | | 473 133.00 | 473 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 062 968.00 | 1.00 | 11 062 967.00 | 11 062 968.00 |
BZ Autres créances | 5 803 541.00 | 55 052.00 | 5 748 489.00 | 5 803 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 759 898.00 | | 759 898.00 | 759 898.00 |
CF Disponibilités | 1 064 389.00 | | 1 064 389.00 | 1 064 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979 143.00 | | 979 143.00 | 979 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 321 623.00 | 2 792 307.00 | 85 529 316.00 | 88 321 623.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 130 492.00 | 58 711 497.00 | 134 418 996.00 | 193 130 492.00 |
CU Autres participations | 5 258 583.00 | 10 217.00 | 5 248 366.00 | 5 258 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 583 164.00 | 5 583 164.00 | | 5 583 164.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 031 989.00 | 16 031 989.00 | | 16 031 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 558 316.00 | 558 316.00 | | 558 316.00 |
DG Autres réserves | 24 905 181.00 | 29 926 161.00 | | 24 905 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 346 153.00 | -5 020 981.00 | | -2 346 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 323 486.00 | 215 618.00 | | 323 486.00 |
DK Provisions réglementées | 11 794 666.00 | 19 429 011.00 | | 11 794 666.00 |
DL TOTAL (I) | 56 850 648.00 | 66 723 279.00 | | 56 850 648.00 |
DP Provisions pour risques | 782 771.00 | 481 223.00 | | 782 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 816 362.00 | 4 297 904.00 | | 5 816 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 599 133.00 | 4 779 127.00 | | 6 599 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 315 299.00 | 35 987 448.00 | | 38 315 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 012.00 | 306 012.00 | | 306 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 759.00 | 363 328.00 | | 477 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 062 432.00 | 6 388 798.00 | | 14 062 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 075 863.00 | 7 934 888.00 | | 9 075 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 158 652.00 | 334 538.00 | | 1 158 652.00 |
EA Autres dettes | 7 301 587.00 | 4 502 574.00 | | 7 301 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 021.00 | | | 271 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 968 625.00 | 55 817 586.00 | | 70 968 625.00 |
ED (V) | 589.00 | 8 534.00 | | 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 418 996.00 | 127 328 526.00 | | 134 418 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 930 590.00 | 499 855.00 | 3 430 445.00 | 2 930 590.00 |
FD Production vendue biens | 50 446 367.00 | 27 149 257.00 | 77 595 625.00 | 50 446 367.00 |
FG Production vendue services | 895 250.00 | 237 753.00 | 1 133 002.00 | 895 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 272 207.00 | 27 886 865.00 | 82 159 072.00 | 54 272 207.00 |
FM Production stockée | | | 11 356 953.00 | |
FN Production immobilisée | | | 489 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 665 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 803 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 092 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 506 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 644 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 410 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 649 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 390 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 957 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 193 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 860 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 601 356.00 | |
GE Autres charges | | | 562 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 753 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 949 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 225 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 338 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 094 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 855 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 373 552.00 | 7 678 096.00 | | 10 373 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 861 782.00 | 2 264 225.00 | | 7 861 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 235 335.00 | 9 942 321.00 | | 18 235 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 807.00 | 483.00 | | 214 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 393 701.00 | 7 897 231.00 | | 10 393 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 764.00 | 3 118 119.00 | | 117 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 726 272.00 | 11 015 832.00 | | 10 726 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 509 063.00 | -1 073 511.00 | | 7 509 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 275 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 377 512.00 | 238 851 785.00 | | 117 377 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 723 666.00 | 243 872 766.00 | | 119 723 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 346 153.00 | -5 020 981.00 | | -2 346 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 405 837.00 | | 6 876 206.00 | 108 405 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 012.00 | 5 907 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 479 339.00 | 104 802 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 990.00 | 3 109 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 216 337.00 | 95 786 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 098 390.00 | | 71 760.00 | 3 098 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 542 750.00 | | 3 459 611.00 | 102 542 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 764 697.00 | | 3 344 835.00 | 2 764 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 922 861.00 | 2 193 297.00 | 207 186.00 | 53 922 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735 433.00 | 24 883.00 | 28 305.00 | 2 735 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 187 428.00 | 2 168 414.00 | 178 881.00 | 51 187 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 429 011.00 | 52 052.00 | 7 686 397.00 | 19 429 011.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 175 385.00 | | 175 385.00 | 175 385.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 779 127.00 | 2 672 308.00 | 852 302.00 | 4 779 127.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 758 662.00 | 2 737 254.00 | 1 758 662.00 | 1 758 662.00 |
6T Sur comptes clients | 115 571.00 | 123 701.00 | 239 271.00 | 115 571.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 052.00 | | | 55 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 939 502.00 | 2 860 955.00 | 1 997 933.00 | 1 939 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 147 640.00 | 5 585 315.00 | 10 536 632.00 | 26 147 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 462 311.00 | 2 660 227.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 240.00 | 14 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 764.00 | 7 861 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 012.00 | 61 202.00 | 244 810.00 | 306 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 062 432.00 | 14 062 432.00 | | 14 062 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 595 122.00 | 3 595 122.00 | | 3 595 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 110 959.00 | 3 110 959.00 | | 3 110 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 158 652.00 | 1 158 652.00 | | 1 158 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 301 586.00 | 7 301 586.00 | | 7 301 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 021.00 | 271 021.00 | | 271 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648 936.00 | | 648 936.00 | 648 936.00 |
UX Autres créances clients | 11 001 476.00 | 11 001 476.00 | | 11 001 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 491.00 | 61 491.00 | | 61 491.00 |
VB T. V. A. | 1 235 784.00 | 1 235 784.00 | | 1 235 784.00 |
VC Groupe et associés | 1 479 632.00 | 1 479 632.00 | | 1 479 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199 385.00 | 1 199 385.00 | | 1 199 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 115 913.00 | 15 159 887.00 | 19 889 342.00 | 37 115 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 348 153.00 | | | 1 348 153.00 |
VP Divers | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628 948.00 | 628 948.00 | | 628 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 018 310.00 | 3 018 310.00 | | 3 018 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979 143.00 | 979 143.00 | | 979 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 494 589.00 | 17 845 652.00 | 648 936.00 | 18 494 589.00 |
VW T.V.A. | 1 740 833.00 | 1 740 833.00 | | 1 740 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 490 866.00 | 48 290 030.00 | 20 134 152.00 | 70 490 866.00 |