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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 364 924.00 | 2 770 175.00 | 594 749.00 | 3 364 924.00 |
AH Fonds commercial | 158 023.00 | 106 714.00 | 51 309.00 | 158 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 5 940 872.00 | 4 777 175.00 | 1 163 696.00 | 5 940 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 759 256.00 | 32 409 947.00 | 25 349 308.00 | 57 759 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 575 086.00 | 3 138 928.00 | 4 436 158.00 | 7 575 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800 578.00 | | 1 800 578.00 | 1 800 578.00 |
AX Avances et acomptes | 296 291.00 | | 296 291.00 | 296 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 639 588.00 | 639 588.00 | | 639 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517 929.00 | | 517 929.00 | 517 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 101 890.00 | 43 878 128.00 | 34 223 761.00 | 78 101 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 640 175.00 | 998 083.00 | 9 642 092.00 | 10 640 175.00 |
BN En cours de production de biens | 6 258 267.00 | 181 714.00 | 6 076 553.00 | 6 258 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 526 049.00 | 498 272.00 | 14 027 777.00 | 14 526 049.00 |
BT Marchandises | 5 640 979.00 | 453 268.00 | 5 187 711.00 | 5 640 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 033.00 | | 161 033.00 | 161 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 711 180.00 | 47 341.00 | 3 663 839.00 | 3 711 180.00 |
BZ Autres créances | 20 336 350.00 | | 20 336 350.00 | 20 336 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 496 435.00 | | 3 496 435.00 | 3 496 435.00 |
CF Disponibilités | 1 832 723.00 | | 1 832 723.00 | 1 832 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 057.00 | | 321 057.00 | 321 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 924 250.00 | 2 178 678.00 | 64 745 572.00 | 66 924 250.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 038 189.00 | 46 056 806.00 | 98 981 382.00 | 145 038 189.00 |
CU Autres participations | 42 817.00 | 30 600.00 | 12 217.00 | 42 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 583 164.00 | 5 583 164.00 | | 5 583 164.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 031 988.00 | 16 031 988.00 | | 16 031 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 558 316.00 | 558 316.00 | | 558 316.00 |
DG Autres réserves | 18 690 322.00 | 16 814 743.00 | | 18 690 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 693 853.00 | 1 875 578.00 | | 1 693 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 799.00 | 227 799.00 | | 147 799.00 |
DK Provisions réglementées | 15 155 082.00 | 13 909 557.00 | | 15 155 082.00 |
DL TOTAL (I) | 57 860 527.00 | 55 001 148.00 | | 57 860 527.00 |
DN Avances conditionnées | | 12 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 12 500.00 | | |
DP Provisions pour risques | 4 018 745.00 | 6 518 139.00 | | 4 018 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 530 452.00 | 3 446 543.00 | | 3 530 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 549 197.00 | 9 964 682.00 | | 7 549 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 938 393.00 | 10 031 614.00 | | 10 938 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 082.00 | 410 238.00 | | 415 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 318.00 | 279 658.00 | | 82 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 865 876.00 | 11 121 384.00 | | 6 865 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 847 876.00 | 7 948 566.00 | | 7 847 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 677.00 | 627 503.00 | | 41 677.00 |
EA Autres dettes | 7 377 374.00 | 10 108 688.00 | | 7 377 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 568 599.00 | 40 527 655.00 | | 33 568 599.00 |
ED (V) | 3 059.00 | 1 795.00 | | 3 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 981 382.00 | 105 507 782.00 | | 98 981 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 123 109.00 | 32 129 293.00 | | 25 123 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 383 814.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 063 367.00 | 1 893 360.00 | 26 956 727.00 | 25 063 367.00 |
FD Production vendue biens | 134 604 727.00 | 71 445 160.00 | 206 049 887.00 | 134 604 727.00 |
FG Production vendue services | 2 289 449.00 | 555 429.00 | 2 844 879.00 | 2 289 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 957 544.00 | 73 893 951.00 | 235 851 495.00 | 161 957 544.00 |
FM Production stockée | | | 3 599 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 260 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 909 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 760 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 381 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 353 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 297 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 524 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 251 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 745 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 778 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 482 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 503 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 166 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 893 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 892 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 511 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 550 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 668 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 155 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 643 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 489 699.00 | 34 708.00 | | 489 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 614 919.00 | 1 368 619.00 | | 1 614 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 683.00 | 189 907.00 | | 96 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 436 216.00 | 140 644.00 | | 4 436 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 557 882.00 | 4 607 661.00 | | 5 557 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 090 782.00 | 4 938 212.00 | | 10 090 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 940 812.00 | 144 047.00 | | 2 940 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 615 008.00 | 205 981.00 | | 4 615 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 732 542.00 | 4 765 404.00 | | 3 732 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 288 362.00 | 5 115 432.00 | | 11 288 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197 580.00 | -177 220.00 | | -1 197 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 247 610.00 | -1 623 563.00 | | -1 247 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 141 364.00 | 247 428 717.00 | | 262 141 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 447 510.00 | 245 553 138.00 | | 260 447 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 693 853.00 | 1 875 578.00 | | 1 693 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 794 939.00 | 719 579.00 | | 794 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 140 698.00 | | 7 348 968.00 | 73 140 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 480.00 | 1 201 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 387 771.00 | 78 101 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 237 118.00 | 3 527 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 142 172.00 | 73 372 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 481 167.00 | | 283 899.00 | 3 481 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 449 191.00 | | 7 065 069.00 | 68 449 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 340.00 | | | 1 210 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 253 013.00 | 5 503 141.00 | 1 548 211.00 | 39 253 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 899 583.00 | 219 425.00 | 237 119.00 | 2 899 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 353 430.00 | 5 283 716.00 | 1 311 092.00 | 36 353 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 639 588.00 | | | 639 588.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 909 557.00 | 3 732 542.00 | 2 487 017.00 | 13 909 557.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 964 682.00 | 905 293.00 | 3 320 778.00 | 9 964 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 056 407.00 | 2 131 337.00 | 2 056 407.00 | 2 056 407.00 |
6T Sur comptes clients | 3 133 741.00 | 34 666.00 | 3 121 067.00 | 3 133 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 860 336.00 | 2 166 003.00 | 5 177 474.00 | 5 860 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 734 576.00 | 6 803 838.00 | 10 985 269.00 | 29 734 576.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 059 247.00 | 5 419 522.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 049.00 | 7 866.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 732 542.00 | 5 557 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 082.00 | 335 082.00 | 80 000.00 | 415 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 865 877.00 | 6 865 877.00 | | 6 865 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 849 722.00 | 2 849 722.00 | | 2 849 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 004 547.00 | 3 004 547.00 | | 3 004 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 678.00 | 41 678.00 | | 41 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 377 374.00 | 7 377 374.00 | | 7 377 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 639 588.00 | 639 588.00 | | 639 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517 929.00 | 517 929.00 | | 517 929.00 |
UX Autres créances clients | 3 654 055.00 | 3 654 055.00 | | 3 654 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 641.00 | 4 472.00 | 24 169.00 | 28 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 126.00 | 57 126.00 | | 57 126.00 |
VB T. V. A. | 1 590 247.00 | 1 590 247.00 | | 1 590 247.00 |
VC Groupe et associés | 6 019 710.00 | 6 019 710.00 | | 6 019 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 938 167.00 | 2 654 996.00 | 7 900 242.00 | 10 938 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 154 589.00 | | | 3 154 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 955 025.00 | | | 1 955 025.00 |
VP Divers | 77 474.00 | 77 474.00 | | 77 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 955.00 | 365 955.00 | | 365 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 618 562.00 | 12 618 562.00 | | 12 618 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 057.00 | 321 057.00 | | 321 057.00 |
VW T.V.A. | 1 627 652.00 | 1 627 652.00 | | 1 627 652.00 |