| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 378 981.00 | 2 928 155.00 | 450 825.00 | 3 378 981.00 |
AH Fonds commercial | 159 662.00 | 106 714.00 | 52 948.00 | 159 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 5 820 872.00 | 4 946 733.00 | 874 138.00 | 5 820 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 404 226.00 | 35 747 622.00 | 27 656 603.00 | 63 404 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 907 225.00 | 3 782 429.00 | 4 124 795.00 | 7 907 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 239 646.00 | | 11 239 646.00 | 11 239 646.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 703 799.00 | | 703 799.00 | 703 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 631 630.00 | 47 516 655.00 | 45 114 974.00 | 92 631 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 561 644.00 | 782 989.00 | 11 778 655.00 | 12 561 644.00 |
BN En cours de production de biens | 6 312 735.00 | 121 430.00 | 6 191 305.00 | 6 312 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 186 212.00 | 551 177.00 | 15 635 035.00 | 16 186 212.00 |
BT Marchandises | 6 233 395.00 | 524 479.00 | 5 708 916.00 | 6 233 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 279.00 | | 64 279.00 | 64 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 766 750.00 | 72 579.00 | 3 694 171.00 | 3 766 750.00 |
BZ Autres créances | 15 336 355.00 | | 15 336 355.00 | 15 336 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 603 932.00 | | 3 603 932.00 | 3 603 932.00 |
CF Disponibilités | 1 704 205.00 | | 1 704 205.00 | 1 704 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514 624.00 | | 514 624.00 | 514 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 284 133.00 | 2 052 654.00 | 64 231 479.00 | 66 284 133.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 921 226.00 | 49 569 309.00 | 109 351 916.00 | 158 921 226.00 |
CU Autres participations | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 583 164.00 | 5 583 164.00 | | 5 583 164.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 031 988.00 | 16 031 988.00 | | 16 031 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 558 316.00 | 558 316.00 | | 558 316.00 |
DG Autres réserves | 20 384 176.00 | 18 690 322.00 | | 20 384 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 460 300.00 | 1 693 853.00 | | 3 460 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 799.00 | 147 799.00 | | 67 799.00 |
DK Provisions réglementées | 16 960 893.00 | 15 155 082.00 | | 16 960 893.00 |
DL TOTAL (I) | 63 046 639.00 | 57 860 527.00 | | 63 046 639.00 |
DP Provisions pour risques | 3 011 982.00 | 4 018 745.00 | | 3 011 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 501 661.00 | 3 530 452.00 | | 4 501 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 513 643.00 | 7 549 197.00 | | 7 513 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 031 441.00 | 10 938 393.00 | | 15 031 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 867.00 | 415 082.00 | | 400 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 852.00 | 82 318.00 | | 129 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 464 014.00 | 6 865 876.00 | | 7 464 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 960 838.00 | 7 847 876.00 | | 7 960 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978 157.00 | 41 677.00 | | 978 157.00 |
EA Autres dettes | 6 801 421.00 | 7 377 374.00 | | 6 801 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 766 594.00 | 33 568 599.00 | | 38 766 594.00 |
ED (V) | 25 040.00 | 3 059.00 | | 25 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 351 916.00 | 98 981 382.00 | | 109 351 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 075 384.00 | 25 123 109.00 | | 27 075 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | | | 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 900 738.00 | 1 929 034.00 | 29 829 773.00 | 27 900 738.00 |
FD Production vendue biens | 140 579 130.00 | 70 306 255.00 | 210 885 385.00 | 140 579 130.00 |
FG Production vendue services | 2 437 670.00 | 398 775.00 | 2 836 446.00 | 2 437 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 917 539.00 | 72 634 065.00 | 243 551 604.00 | 170 917 539.00 |
FM Production stockée | | | 1 714 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 967 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 819 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 175 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 734 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -592 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 267 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 921 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 678 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 391 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 319 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 774 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 772 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 013 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 132 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 259 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 358 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 682 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 160 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 922 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 839 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 478.00 | 489 699.00 | | 66 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 673 792.00 | 1 614 919.00 | | 1 673 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 465.00 | 96 683.00 | | 201 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 4 436 216.00 | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 999 966.00 | 5 557 882.00 | | 1 999 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 281 432.00 | 10 090 782.00 | | 2 281 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 036.00 | 2 940 812.00 | | 171 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 168.00 | 4 615 008.00 | | 108 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 805 778.00 | 3 732 542.00 | | 3 805 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 084 982.00 | 11 288 362.00 | | 4 084 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 803 550.00 | -1 197 580.00 | | -1 803 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -424 657.00 | -1 247 610.00 | | -424 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 617 753.00 | 262 141 364.00 | | 258 617 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 157 452.00 | 260 447 510.00 | | 255 157 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 460 300.00 | 1 693 853.00 | | 3 460 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 349 921.00 | 794 939.00 | | 1 349 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 207 940.00 | | 5 772 901.00 | 43 207 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464 186.00 | 47 516 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 340.00 | 3 039 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 408 846.00 | 44 476 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 881 889.00 | | 213 321.00 | 2 881 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 326 051.00 | | 5 559 580.00 | 40 326 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 207 940.00 | 5 772 901.00 | 1 464 186.00 | 43 207 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 881 889.00 | 213 321.00 | 55 340.00 | 2 881 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 326 051.00 | 5 559 580.00 | 1 408 846.00 | 40 326 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 639 588.00 | 639 588.00 | | 639 588.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 155 082.00 | 3 805 778.00 | 1 999 966.00 | 15 155 082.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 549 197.00 | 1 738 287.00 | 1 773 842.00 | 7 549 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 131 337.00 | 1 980 075.00 | 2 131 337.00 | 2 131 337.00 |
6T Sur comptes clients | 47 341.00 | 33 473.00 | 8 235.00 | 47 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 848 866.00 | 2 013 548.00 | 2 809 760.00 | 2 848 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 553 146.00 | 7 557 613.00 | 6 583 568.00 | 25 553 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 746 372.00 | 3 901 365.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 463.00 | 682 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 805 778.00 | 1 999 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 867.00 | 400 867.00 | | 400 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 464 014.00 | 7 464 014.00 | | 7 464 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 166 458.00 | 3 166 458.00 | | 3 166 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 741 284.00 | 2 741 284.00 | | 2 741 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978 157.00 | 978 157.00 | | 978 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 801 421.00 | 6 801 421.00 | | 6 801 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703 799.00 | | 703 799.00 | 703 799.00 |
UX Autres créances clients | 3 717 984.00 | 3 717 984.00 | | 3 717 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 797.00 | 3 228.00 | 29 569.00 | 32 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
VB T. V. A. | 1 548 577.00 | 1 548 577.00 | | 1 548 577.00 |
VC Groupe et associés | 7 046 201.00 | | 7 046 201.00 | 7 046 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 029 180.00 | 3 467 823.00 | 10 043 500.00 | 15 029 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 894 548.00 | | | 6 894 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 890 831.00 | | | 2 890 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568 910.00 | 568 910.00 | | 568 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 684 154.00 | 6 684 154.00 | | 6 684 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 624.00 | 514 624.00 | | 514 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 321 529.00 | 12 541 960.00 | 7 779 569.00 | 20 321 529.00 |
VW T.V.A. | 1 484 184.00 | 1 484 184.00 | | 1 484 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 636 741.00 | 27 075 384.00 | 10 043 500.00 | 38 636 741.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 821.00 | | | 821.00 |