| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 164 353.00 | 2 876 981.00 | 287 371.00 | 3 164 353.00 |
AH Fonds commercial | 159 662.00 | 106 714.00 | 52 948.00 | 159 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 5 808 454.00 | 5 211 196.00 | 597 257.00 | 5 808 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 829 792.00 | 37 490 743.00 | 27 339 050.00 | 64 829 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 018 932.00 | 4 349 640.00 | 4 669 292.00 | 9 018 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 214 612.00 | | 16 214 612.00 | 16 214 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708 614.00 | | 708 614.00 | 708 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 683 331.00 | 50 040 274.00 | 51 643 057.00 | 101 683 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 822 742.00 | 914 581.00 | 11 908 161.00 | 12 822 742.00 |
BN En cours de production de biens | 5 249 831.00 | 397 216.00 | 4 852 615.00 | 5 249 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 953 393.00 | 522 621.00 | 11 430 772.00 | 11 953 393.00 |
BT Marchandises | 4 265 579.00 | 430 287.00 | 3 835 292.00 | 4 265 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 618.00 | | 222 618.00 | 222 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 611 966.00 | 61 856.00 | 4 550 110.00 | 4 611 966.00 |
BZ Autres créances | 35 213 220.00 | | 35 213 220.00 | 35 213 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 650 944.00 | | 3 650 944.00 | 3 650 944.00 |
CF Disponibilités | 3 566 226.00 | | 3 566 226.00 | 3 566 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 021.00 | | 359 021.00 | 359 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 915 539.00 | 2 326 561.00 | 79 588 978.00 | 81 915 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 159 647.00 | | 159 647.00 | 159 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 758 517.00 | 52 366 835.00 | 131 391 682.00 | 183 758 517.00 |
CU Autres participations | 1 773 911.00 | | 1 773 911.00 | 1 773 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 583 164.00 | 5 583 164.00 | | 5 583 164.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 031 989.00 | 16 031 988.00 | | 16 031 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 558 316.00 | 558 316.00 | | 558 316.00 |
DG Autres réserves | 23 844 477.00 | 20 384 176.00 | | 23 844 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 081 685.00 | 3 460 300.00 | | 6 081 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 251.00 | 67 799.00 | | 67 251.00 |
DK Provisions réglementées | 18 750 504.00 | 16 960 893.00 | | 18 750 504.00 |
DL TOTAL (I) | 70 917 385.00 | 63 046 639.00 | | 70 917 385.00 |
DP Provisions pour risques | 1 409 451.00 | 3 011 982.00 | | 1 409 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 503 084.00 | 4 501 661.00 | | 4 503 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 912 535.00 | 7 513 643.00 | | 5 912 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 962 978.00 | 15 031 441.00 | | 29 962 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 735.00 | 400 867.00 | | 453 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 024.00 | 129 852.00 | | 166 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 030 372.00 | 7 464 014.00 | | 6 030 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 800 913.00 | 7 960 838.00 | | 8 800 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345 280.00 | 978 157.00 | | 1 345 280.00 |
EA Autres dettes | 7 777 905.00 | 6 801 421.00 | | 7 777 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 537 206.00 | 38 766 594.00 | | 54 537 206.00 |
ED (V) | 24 556.00 | 25 040.00 | | 24 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 391 682.00 | 109 351 917.00 | | 131 391 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 071 893.00 | 1 998 696.00 | 26 070 589.00 | 24 071 893.00 |
FD Production vendue biens | 134 599 288.00 | 75 552 299.00 | 210 151 587.00 | 134 599 288.00 |
FG Production vendue services | 1 970 432.00 | 622 865.00 | 2 593 297.00 | 1 970 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 641 613.00 | 78 173 861.00 | 238 815 473.00 | 160 641 613.00 |
FM Production stockée | | | -5 295 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 387 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 351 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 889 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 967 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 377 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 974 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 202 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 562 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 166 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 276 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 569 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 780 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 571 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 885 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 025 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 596 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | 201 466.00 | | 1 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 609 189.00 | 80 000.00 | | 6 609 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 395 404.00 | 1 999 966.00 | | 3 395 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 005 594.00 | 2 281 432.00 | | 10 005 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804 903.00 | 171 037.00 | | 804 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 685 320.00 | 108 168.00 | | 6 685 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 835 014.00 | 3 805 778.00 | | 3 835 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 325 238.00 | 4 084 983.00 | | 11 325 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 319 644.00 | -1 803 551.00 | | -1 319 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 166.00 | | | 55 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 497.00 | -424 657.00 | | 140 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 242 368.00 | 258 617 754.00 | | 253 242 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 160 683.00 | 255 157 453.00 | | 247 160 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 081 685.00 | 3 460 301.00 | | 6 081 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 631 630.00 | | 18 552 130.00 | 92 631 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 482 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500 429.00 | 101 683 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229 178.00 | 3 329 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 271 250.00 | 95 871 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 543 644.00 | | 14 550.00 | 3 543 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 371 970.00 | | 16 771 071.00 | 88 371 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 016.00 | | 1 766 509.00 | 716 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 516 656.00 | 6 166 642.00 | 3 643 023.00 | 47 516 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 039 870.00 | 178 004.00 | 229 178.00 | 3 039 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 476 786.00 | 5 988 638.00 | 3 413 845.00 | 44 476 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 960 894.00 | 3 835 014.00 | 2 045 404.00 | 16 960 894.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 513 643.00 | 1 728 928.00 | 3 330 036.00 | 7 513 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 980 075.00 | 2 264 705.00 | 1 980 075.00 | 1 980 075.00 |
6T Sur comptes clients | 72 579.00 | 11 397.00 | 22 120.00 | 72 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 052 654.00 | 2 276 102.00 | 2 002 195.00 | 2 052 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 527 191.00 | 7 840 044.00 | 7 377 635.00 | 26 527 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 845 383.00 | 3 976 768.00 | |
UG ‐ Financières | | 159 647.00 | 5 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 835 014.00 | 3 395 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 734.00 | 122 746.00 | 330 988.00 | 453 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 030 371.00 | 6 030 371.00 | | 6 030 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 798 779.00 | 3 798 779.00 | | 3 798 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 913 962.00 | 2 913 962.00 | | 2 913 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345 279.00 | 1 345 279.00 | | 1 345 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 777 904.00 | 7 777 904.00 | | 7 777 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708 614.00 | | 708 614.00 | 708 614.00 |
UX Autres créances clients | 4 603 415.00 | 4 603 415.00 | | 4 603 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 828.00 | 5 220.00 | 27 608.00 | 32 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VB T. V. A. | 1 752 774.00 | 1 752 774.00 | | 1 752 774.00 |
VC Groupe et associés | 5 300 865.00 | | 5 300 865.00 | 5 300 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 962 910.00 | 4 772 358.00 | 22 169 734.00 | 29 962 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 092 868.00 | | | 20 092 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 148 869.00 | | | 5 148 869.00 |
VP Divers | 490 167.00 | 490 167.00 | | 490 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 715.00 | 424 715.00 | | 424 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 611 146.00 | 27 611 146.00 | | 27 611 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 020.00 | 359 020.00 | | 359 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 892 820.00 | 34 855 732.00 | 6 037 088.00 | 40 892 820.00 |
VW T.V.A. | 1 663 455.00 | 1 663 455.00 | | 1 663 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 371 181.00 | 28 849 641.00 | 22 500 722.00 | 54 371 181.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 830.00 | | | 830.00 |