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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 318 144.00 | 2 787 869.00 | 530 275.00 | 3 318 144.00 |
AH Fonds commercial | 158 023.00 | 106 714.00 | 51 309.00 | 158 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 5 940 872.00 | 4 472 639.00 | 1 468 233.00 | 5 940 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 253 664.00 | 29 089 010.00 | 24 164 654.00 | 53 253 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 243 548.00 | 2 791 782.00 | 4 451 766.00 | 7 243 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 243 815.00 | | 1 243 815.00 | 1 243 815.00 |
AX Avances et acomptes | 767 293.00 | | 767 293.00 | 767 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 639 797.00 | 639 588.00 | 209.00 | 639 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526 201.00 | | 526 201.00 | 526 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 140 699.00 | 39 923 202.00 | 33 217 497.00 | 73 140 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 164 659.00 | 924 721.00 | 10 239 938.00 | 11 164 659.00 |
BN En cours de production de biens | 5 327 689.00 | 249 914.00 | 5 077 775.00 | 5 327 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 856 906.00 | 593 695.00 | 11 263 211.00 | 11 856 906.00 |
BT Marchandises | 5 899 620.00 | 288 077.00 | 5 611 543.00 | 5 899 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 130.00 | | 114 130.00 | 114 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 518 056.00 | 3 133 741.00 | 7 384 315.00 | 10 518 056.00 |
BZ Autres créances | 23 521 834.00 | | 23 521 834.00 | 23 521 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 743 631.00 | | 6 743 631.00 | 6 743 631.00 |
CF Disponibilités | 2 054 539.00 | | 2 054 539.00 | 2 054 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 504.00 | | 271 504.00 | 271 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 472 567.00 | 5 190 148.00 | 72 282 419.00 | 77 472 567.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 621 133.00 | 45 113 350.00 | 105 507 783.00 | 150 621 133.00 |
CU Autres participations | 42 817.00 | 30 600.00 | 12 217.00 | 42 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 583 164.00 | 5 583 164.00 | | 5 583 164.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 031 989.00 | 16 031 989.00 | | 16 031 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 558 316.00 | 558 316.00 | | 558 316.00 |
DG Autres réserves | 16 814 744.00 | 13 561 813.00 | | 16 814 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875 578.00 | 3 252 931.00 | | 1 875 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 227 800.00 | 307 800.00 | | 227 800.00 |
DK Provisions réglementées | 13 909 558.00 | 13 183 349.00 | | 13 909 558.00 |
DL TOTAL (I) | 55 001 149.00 | 52 479 362.00 | | 55 001 149.00 |
DN Avances conditionnées | 12 500.00 | 62 500.00 | | 12 500.00 |
DO TOTAL (II) | 12 500.00 | 62 500.00 | | 12 500.00 |
DP Provisions pour risques | 6 518 139.00 | 5 070 859.00 | | 6 518 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 446 543.00 | 3 627 755.00 | | 3 446 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 964 683.00 | 8 698 615.00 | | 9 964 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 031 615.00 | 7 048 361.00 | | 10 031 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 238.00 | 340 244.00 | | 410 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 659.00 | 274 700.00 | | 279 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 121 385.00 | 8 675 686.00 | | 11 121 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 948 566.00 | 7 957 824.00 | | 7 948 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 627 504.00 | 602 833.00 | | 627 504.00 |
EA Autres dettes | 10 108 689.00 | 8 114 935.00 | | 10 108 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 527 655.00 | 33 014 584.00 | | 40 527 655.00 |
ED (V) | 1 796.00 | 15 082.00 | | 1 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 507 783.00 | 94 270 143.00 | | 105 507 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 129 293.00 | 26 928 471.00 | | 32 129 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383 814.00 | 654 465.00 | | 383 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 839 056.00 | 1 558 914.00 | 30 397 971.00 | 28 839 056.00 |
FD Production vendue biens | 137 059 043.00 | 60 736 857.00 | 197 795 900.00 | 137 059 043.00 |
FG Production vendue services | 3 023 948.00 | 473 405.00 | 3 497 353.00 | 3 023 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 922 047.00 | 62 769 176.00 | 231 691 223.00 | 168 922 047.00 |
FM Production stockée | | | 158 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 286 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 571 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 067 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 810 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 944 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 844 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 465 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 457 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 949 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 678 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 416 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 119 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 530 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 418 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 350 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 216 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 422 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 779 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 708.00 | 486 526.00 | | 34 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 368 619.00 | 2 059 645.00 | | 1 368 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 907.00 | 581 887.00 | | 189 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 644.00 | 115 349.00 | | 140 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 607 661.00 | 2 388 331.00 | | 4 607 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 938 212.00 | 3 085 567.00 | | 4 938 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 047.00 | 94 222.00 | | 144 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 981.00 | 47 155.00 | | 205 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 765 404.00 | 2 254 075.00 | | 4 765 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 115 432.00 | 2 395 451.00 | | 5 115 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 220.00 | 690 115.00 | | -177 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 623 563.00 | -608 058.00 | | -1 623 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 428 717.00 | 224 772 337.00 | | 247 428 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 553 138.00 | 221 519 406.00 | | 245 553 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 875 578.00 | 3 252 931.00 | | 1 875 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 719 579.00 | 753 259.00 | | 719 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 698 000.00 | 2 539 000.00 | 1 271 000.00 | 8 698 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 698 000.00 | 2 539 000.00 | 1 271 000.00 | 8 698 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 442 000.00 | 2 323 000.00 | 7 070 000.00 | 10 442 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 806 000.00 | 29 806 000.00 | | 29 806 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 477 000.00 | 31 452 000.00 | 4 025 000.00 | 35 477 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 248 000.00 | 32 129 000.00 | 7 070 000.00 | 40 248 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 785.00 | | | 785.00 |