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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 464 918.00 | | 15 464 918.00 | 15 464 918.00 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 998.00 | 37 610.00 | 2 388.00 | 39 998.00 |
AN Terrains | 2 107 684.00 | | 2 107 684.00 | 2 107 684.00 |
AP Constructions | 13 155 649.00 | 7 896 705.00 | 5 258 944.00 | 13 155 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043 456.00 | 2 376 737.00 | 666 719.00 | 3 043 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 648.00 | 26 797.00 | 117 850.00 | 144 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 925.00 | | 113 925.00 | 113 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 113 154.00 | | 23 113 154.00 | 23 113 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 293 090.00 | 44 797.00 | 23 248 293.00 | 23 293 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 639.00 | | 82 639.00 | 82 639.00 |
BZ Autres créances | 1 046 492.00 | | 1 046 492.00 | 1 046 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 924 387.00 | | 924 387.00 | 924 387.00 |
CF Disponibilités | 110 197.00 | | 110 197.00 | 110 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 537.00 | | 46 537.00 | 46 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 251.00 | | 2 213 251.00 | 2 213 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 506 341.00 | 44 797.00 | 25 461 544.00 | 25 506 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 396 700.00 | 7 396 700.00 | | 7 396 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 093.00 | 238 205.00 | | 261 093.00 |
DG Autres réserves | 3 765 534.00 | 3 540 672.00 | | 3 765 534.00 |
DH Report à nouveau | 3 765 534.00 | 3 540 672.00 | | 3 765 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 321.00 | 457 751.00 | | 904 321.00 |
DK Provisions réglementées | 249 604.00 | 249 604.00 | | 249 604.00 |
DL TOTAL (I) | 12 577 253.00 | 11 882 932.00 | | 12 577 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 117.00 | 238 536.00 | | 201 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 651 202.00 | 13 329 873.00 | | 12 651 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 435.00 | 432 273.00 | | 143 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 307.00 | 59 447.00 | | 29 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 347.00 | 70 981.00 | | 60 347.00 |
EA Autres dettes | 198 651.00 | 295 009.00 | | 198 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 884 291.00 | 13 892 575.00 | | 12 884 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 461 544.00 | 25 775 506.00 | | 25 461 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 378.00 | 1 323 419.00 | | 1 019 378.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 756 017.00 | 161 957.00 | | 756 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 230.00 | | 477 230.00 | 477 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 230.00 | | 477 230.00 | 477 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -36 197.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 970 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 036.00 | 1 076.00 | | 2 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 736.00 | 1 076.00 | | 46 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 625 843.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 256.00 | 625 843.00 | | 6 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 480.00 | -624 767.00 | | 40 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 164.00 | -259 092.00 | | -82 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 580.00 | 1 507 262.00 | | 1 535 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 258.00 | 1 049 512.00 | | 631 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 321.00 | 457 751.00 | | 904 321.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 751 502.00 | 158 465.00 | | 751 502.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -4 515.00 | -3 492.00 | | -4 515.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 756 017.00 | 161 957.00 | | 756 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 266 536.00 | | | 23 266 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 130 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 293 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 085.00 | | | 105 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 143 451.00 | | | 23 143 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 927.00 | 18 726.00 | 80 855.00 | 106 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 927.00 | 18 726.00 | 80 855.00 | 88 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 604.00 | | | 249 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 604.00 | | | 249 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 361.00 | 135 361.00 | | 135 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
UX Autres créances clients | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 651 202.00 | 786 289.00 | 3 351 275.00 | 12 651 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767 671.00 | | | 767 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046 492.00 | | | 1 046 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 537.00 | | | 46 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 956.00 | 1 175 668.00 | 17 288.00 | 1 192 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 884 291.00 | 1 019 378.00 | 3 351 275.00 | 12 884 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |