| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 464 918.00 | | 15 464 918.00 | 15 464 918.00 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 567.00 | 43 220.00 | 347.00 | 43 567.00 |
AN Terrains | 3 590 184.00 | | 3 590 184.00 | 3 590 184.00 |
AP Constructions | 19 307 449.00 | 9 638 006.00 | 9 669 443.00 | 19 307 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 174 693.00 | 2 757 984.00 | 416 709.00 | 3 174 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 582 371.00 | 2 435 357.00 | 1 147 013.00 | 3 582 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361 017.00 | | 361 017.00 | 361 017.00 |
BF Prêts | 1 028 767.00 | | 1 028 767.00 | 1 028 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 792.00 | | 166 792.00 | 166 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 741 962.00 | 14 892 566.00 | 31 849 396.00 | 46 741 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 174 752.00 | 24 910.00 | 3 149 843.00 | 3 174 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 479.00 | 33 373.00 | 131 106.00 | 164 479.00 |
BZ Autres créances | 669 035.00 | | 669 035.00 | 669 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 532 954.00 | | 3 532 954.00 | 3 532 954.00 |
CF Disponibilités | 509 776.00 | | 509 776.00 | 509 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 890.00 | | 211 890.00 | 211 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 262 886.00 | 58 283.00 | 8 204 603.00 | 8 262 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 004 847.00 | 14 950 849.00 | 40 053 998.00 | 55 004 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 396 700.00 | 7 396 700.00 | | 7 396 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 737.00 | 348 149.00 | | 390 737.00 |
DG Autres réserves | 3 820 824.00 | 3 229 970.00 | | 3 820 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 515.00 | 851 757.00 | | 905 515.00 |
DK Provisions réglementées | 249 604.00 | 249 604.00 | | 249 604.00 |
DL TOTAL (I) | 12 471 185.00 | 11 788 262.00 | | 12 471 185.00 |
DP Provisions pour risques | 185 908.00 | 186 624.00 | | 185 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 908.00 | 186 624.00 | | 185 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 301 198.00 | 21 034 416.00 | | 22 301 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 484.00 | 82 535.00 | | 121 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 863.00 | 5 659 067.00 | | 3 500 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 153.00 | 1 148 688.00 | | 1 303 153.00 |
EA Autres dettes | 155 206.00 | 156 962.00 | | 155 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 024.00 | | | 55 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 436 928.00 | 28 081 668.00 | | 27 436 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 053 998.00 | 40 017 943.00 | | 40 053 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 961 683.00 | 3 073 516.00 | | 2 961 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 018 344.00 | | | 2 018 344.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 862 923.00 | 813 443.00 | | 862 923.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -38 611.00 | -37 152.00 | | -38 611.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -1 412.00 | -1 459.00 | | -1 412.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -40 023.00 | -38 611.00 | | -40 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 774.00 | | 549 774.00 | 549 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 233 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 554 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 611 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 827 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 920 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 910.00 | |
GE Autres charges | | | 38 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 974 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 580 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 970 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 430 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 214 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | 24.00 | | 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 976.00 | 46 000.00 | | 16 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 735.00 | 3 530 999.00 | | 18 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 264.00 | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 273.00 | 46 047.00 | | 18 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 845.00 | 3 207 199.00 | | 29 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 110.00 | 323.00 | | -11 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 282.00 | 143 139.00 | | 342 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 171.00 | 1 513 551.00 | | 1 584 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 656.00 | 661 794.00 | | 678 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 515.00 | 851 757.00 | | 905 515.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 861 511.00 | 811 984.00 | | 861 511.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 861 511.00 | 811 984.00 | | 861 511.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 412.00 | -1 459.00 | | -1 412.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 862 923.00 | 813 443.00 | | 862 923.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 255 572.00 | 67 777.00 | | 24 255 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 159 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 002.00 | 24 277 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 002.00 | 100 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 363.00 | 47 777.00 | | 98 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 139 209.00 | 20 000.00 | | 24 139 209.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 384.00 | 16 254.00 | 27 729.00 | 59 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 384.00 | 16 254.00 | 27 729.00 | 41 384.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 604.00 | | | 249 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 604.00 | | | 249 604.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 214.00 | 211 214.00 | | 211 214.00 |
UP Prêts | 1 028 767.00 | | 1 028 767.00 | 1 028 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
UX Autres créances clients | 168 467.00 | 168 467.00 | | 168 467.00 |
VB T. V. A. | 1 355 913.00 | 1 355 913.00 | | 1 355 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 258 489.00 | 680 493.00 | 3 582 164.00 | 10 258 489.00 |
VI Groupe et associés | 2 027 086.00 | 2 027 086.00 | | 2 027 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 504.00 | | | 819 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 258.00 | 1 571 203.00 | 1 046 055.00 | 2 617 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 539 679.00 | 2 961 683.00 | 3 582 164.00 | 12 539 679.00 |