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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 464 918.00 | | 15 464 918.00 | 15 464 918.00 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
AN Terrains | | | 2 107 684.00 | |
AP Constructions | 13 164 747.00 | 9 004 989.00 | 4 159 758.00 | 13 164 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 203 891.00 | 2 850 644.00 | 353 246.00 | 3 203 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 363.00 | 41 384.00 | 56 979.00 | 98 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 251 178.00 | | 6 251 178.00 | 6 251 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 113 154.00 | | 23 113 154.00 | 23 113 154.00 |
BF Prêts | 1 008 767.00 | | 1 008 767.00 | 1 008 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 255 572.00 | 59 384.00 | 24 196 189.00 | 24 255 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 552.00 | | 57 552.00 | 57 552.00 |
BZ Autres créances | 1 453 360.00 | | 1 453 360.00 | 1 453 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 946 960.00 | | 946 960.00 | 946 960.00 |
CF Disponibilités | 135 781.00 | | 135 781.00 | 135 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 453.00 | | 49 453.00 | 49 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 106.00 | | 2 643 106.00 | 2 643 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 898 678.00 | 59 384.00 | 26 839 294.00 | 26 898 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 396 700.00 | 7 396 700.00 | | 7 396 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 149.00 | 306 309.00 | | 348 149.00 |
DG Autres réserves | 4 689 597.00 | 4 364 640.00 | | 4 689 597.00 |
DH Report à nouveau | 4 689 597.00 | 4 364 640.00 | | 4 689 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 757.00 | 836 797.00 | | 851 757.00 |
DK Provisions réglementées | 249 604.00 | 249 604.00 | | 249 604.00 |
DL TOTAL (I) | 13 535 808.00 | 13 154 050.00 | | 13 535 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 047 993.00 | 11 864 913.00 | | 11 047 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088 033.00 | 397 347.00 | | 2 088 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 114.00 | 26 863.00 | | 25 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 825.00 | 126 829.00 | | 39 825.00 |
EA Autres dettes | 156 962.00 | 227 286.00 | | 156 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 522.00 | 102 430.00 | | 102 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 303 487.00 | 12 518 383.00 | | 13 303 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 839 294.00 | 25 672 433.00 | | 26 839 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 073 516.00 | 1 460 291.00 | | 3 073 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 804.00 | | 457 804.00 | 457 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 804.00 | | 457 804.00 | 457 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 947 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 560 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 912.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 970 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 116.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 024.00 | 116.00 | | 46 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 687.00 | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 311.00 | 687.00 | | 46 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -571.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 620.00 | -63 878.00 | | -67 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 551.00 | 1 463 342.00 | | 1 513 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 794.00 | 626 545.00 | | 661 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 757.00 | 836 797.00 | | 851 757.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 811 984.00 | 748 522.00 | | 811 984.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 811 984.00 | 748 522.00 | | 811 984.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 459.00 | -1 538.00 | | -1 459.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 813 443.00 | 750 060.00 | | 813 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 293 090.00 | | 1 042 788.00 | 23 293 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 139 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 305.00 | 24 255 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 305.00 | 98 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 648.00 | | 34 021.00 | 144 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 130 442.00 | | 1 008 767.00 | 23 130 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 731.00 | 22 912.00 | 34 259.00 | 70 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 731.00 | 22 912.00 | 34 259.00 | 52 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 604.00 | | | 249 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 604.00 | | | 249 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084 615.00 | 2 084 615.00 | | 2 084 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 522.00 | 102 522.00 | | 102 522.00 |
UP Prêts | 1 008 767.00 | | 1 008 767.00 | 1 008 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
UX Autres créances clients | 57 552.00 | 57 552.00 | | 57 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 047 993.00 | 818 022.00 | 3 493 151.00 | 11 047 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 856 920.00 | | | 856 920.00 |
VP Divers | 1 453 360.00 | 1 453 360.00 | | 1 453 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 453.00 | 49 453.00 | | 49 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 420.00 | 1 560 365.00 | 1 026 055.00 | 2 586 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 303 487.00 | 3 073 516.00 | 3 493 151.00 | 13 303 487.00 |