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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 043.00 | 66 309.00 | 66 734.00 | 133 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 141 874.00 | | 23 141 874.00 | 23 141 874.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 338 713.00 | 84 309.00 | 23 254 404.00 | 23 338 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 023.00 | | 868 023.00 | 868 023.00 |
BZ Autres créances | 1 375 215.00 | | 1 375 215.00 | 1 375 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 762.00 | | 980 762.00 | 980 762.00 |
CF Disponibilités | 1 157 392.00 | | 1 157 392.00 | 1 157 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 387 898.00 | | 4 387 898.00 | 4 387 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 726 611.00 | 84 309.00 | 27 642 302.00 | 27 726 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 396 700.00 | 7 396 700.00 | | 7 396 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 482 458.00 | 436 013.00 | | 482 458.00 |
DG Autres réserves | 6 211 470.00 | 5 729 006.00 | | 6 211 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 395.00 | 928 910.00 | | 937 395.00 |
DK Provisions réglementées | 249 604.00 | 249 604.00 | | 249 604.00 |
DL TOTAL (I) | 15 277 627.00 | 14 740 233.00 | | 15 277 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 079 778.00 | 9 918 396.00 | | 9 079 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 082 605.00 | 2 227 830.00 | | 3 082 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 336.00 | 36 433.00 | | 27 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 211.00 | 117 821.00 | | 72 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 745.00 | | | 102 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 364 675.00 | 12 300 480.00 | | 12 364 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 642 302.00 | 27 040 713.00 | | 27 642 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 173 215.00 | 3 244 561.00 | | 4 173 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 813.00 | | 521 813.00 | 521 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 813.00 | | 521 813.00 | 521 813.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 657.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 970 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 1 263.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 1 263.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 125.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 125.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | 1 138.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 440.00 | -11 905.00 | | -8 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 885.00 | 1 608 172.00 | | 1 529 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 490.00 | 679 263.00 | | 592 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 395.00 | 928 910.00 | | 937 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 285 793.00 | | 170 399.00 | 24 285 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 117 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 117 479.00 | 23 187 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 117 479.00 | 23 338 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 678.00 | | 31 365.00 | 101 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 166 115.00 | | 139 034.00 | 24 166 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 652.00 | 19 657.00 | | 64 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 652.00 | 19 657.00 | | 46 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 604.00 | | | 249 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 604.00 | | | 249 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 211.00 | 72 211.00 | | 72 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 745.00 | 102 745.00 | | 102 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
UX Autres créances clients | 868 023.00 | 868 023.00 | | 868 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 079 778.00 | 888 318.00 | 3 737 553.00 | 9 079 778.00 |
VI Groupe et associés | 3 077 962.00 | 3 077 962.00 | | 3 077 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 864 618.00 | | | 864 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375 215.00 | 1 375 215.00 | | 1 375 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 540.00 | 2 249 744.00 | 45 796.00 | 2 295 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 364 675.00 | 4 173 215.00 | 3 737 553.00 | 12 364 675.00 |