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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 464 918.00 | | 15 464 918.00 | 15 464 918.00 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 752.00 | 20 524.00 | 228.00 | 20 752.00 |
AN Terrains | 3 590 184.00 | | 3 590 184.00 | 3 590 184.00 |
AP Constructions | 19 040 934.00 | 10 016 424.00 | 9 024 510.00 | 19 040 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 806 132.00 | 2 449 562.00 | 356 570.00 | 2 806 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 678.00 | 46 652.00 | 55 026.00 | 101 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 113 124.00 | | 23 113 124.00 | 23 113 124.00 |
BF Prêts | 1 048 712.00 | | 1 048 712.00 | 1 048 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 285 793.00 | 64 652.00 | 24 221 141.00 | 24 285 793.00 |
BN En cours de production de biens | 3 093 987.00 | 24 910.00 | 3 069 077.00 | 3 093 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 867.00 | | 380 867.00 | 380 867.00 |
BZ Autres créances | 1 396 532.00 | | 1 396 532.00 | 1 396 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 982 301.00 | | 982 301.00 | 982 301.00 |
CF Disponibilités | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 712.00 | | 51 712.00 | 51 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 572.00 | | 2 819 572.00 | 2 819 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 105 365.00 | 64 652.00 | 27 040 713.00 | 27 105 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 396 700.00 | 7 396 700.00 | | 7 396 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 436 013.00 | 390 737.00 | | 436 013.00 |
DG Autres réserves | 5 729 006.00 | 5 318 766.00 | | 5 729 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 910.00 | 905 515.00 | | 928 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 829 320.00 | 862 923.00 | | 829 320.00 |
DK Provisions réglementées | 249 604.00 | 249 604.00 | | 249 604.00 |
DL TOTAL (I) | 14 740 233.00 | 14 261 323.00 | | 14 740 233.00 |
DP Provisions pour risques | 210 978.00 | 185 908.00 | | 210 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 978.00 | 185 908.00 | | 210 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 918 396.00 | 10 258 489.00 | | 9 918 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227 830.00 | 2 018 344.00 | | 2 227 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 433.00 | 36 394.00 | | 36 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 821.00 | 226 452.00 | | 117 821.00 |
EA Autres dettes | 192 415.00 | 155 206.00 | | 192 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 095.00 | 55 024.00 | | 6 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 300 480.00 | 12 539 679.00 | | 12 300 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 040 713.00 | 26 801 002.00 | | 27 040 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 244 561.00 | 2 961 683.00 | | 3 244 561.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 540 534.00 | -1 497 942.00 | | -1 540 534.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -40 023.00 | -38 611.00 | | -40 023.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -1 292.00 | -1 412.00 | | -1 292.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -41 315.00 | -40 023.00 | | -41 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 608 235.00 | |
FG Production vendue services | 587 401.00 | | 587 401.00 | 587 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 401.00 | | 587 401.00 | 587 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 827 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 733.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 970 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 451.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 844 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 263.00 | 775.00 | | 1 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263.00 | 17 751.00 | | 1 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 685.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 18 958.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 138.00 | -1 207.00 | | 1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 905.00 | -2 755.00 | | -11 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 172.00 | 1 584 171.00 | | 1 608 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 263.00 | 678 656.00 | | 679 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 910.00 | 905 515.00 | | 928 910.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 828 027.00 | 861 511.00 | | 828 027.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 828 027.00 | 861 511.00 | | 828 027.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 292.00 | -1 412.00 | | -1 292.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 829 320.00 | 862 923.00 | | 829 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 277 347.00 | | 21 485.00 | 24 277 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 039.00 | 24 166 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 039.00 | 24 285 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 138.00 | | 1 540.00 | 100 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 159 209.00 | | 19 945.00 | 24 159 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 909.00 | 16 743.00 | | 47 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 909.00 | 16 743.00 | | 29 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 604.00 | | | 249 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 821.00 | 117 821.00 | | 117 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222 750.00 | 2 222 750.00 | | 2 222 750.00 |
UP Prêts | 1 048 712.00 | | 1 048 712.00 | 1 048 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
UX Autres créances clients | 380 867.00 | 380 867.00 | | 380 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 918 396.00 | 862 477.00 | 3 644 789.00 | 9 918 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 816.00 | | | 40 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 909.00 | | | 380 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396 532.00 | 1 396 532.00 | | 1 396 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 882 102.00 | 1 829 111.00 | 1 052 991.00 | 2 882 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 300 480.00 | 3 244 561.00 | 3 644 789.00 | 12 300 480.00 |