| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 464 918.00 | | 15 464 918.00 | 15 464 918.00 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 849.00 | 40 511.00 | 338.00 | 40 849.00 |
AN Terrains | 2 595 684.00 | | 2 595 684.00 | 2 595 684.00 |
AP Constructions | 13 164 747.00 | 8 462 994.00 | 4 701 753.00 | 13 164 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150 738.00 | 2 608 814.00 | 541 924.00 | 3 150 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 857 934.00 | 2 147 809.00 | 710 125.00 | 2 857 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 763 685.00 | | 1 763 685.00 | 1 763 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 409 209.00 | | 409 209.00 | 409 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 458.00 | | 175 458.00 | 175 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 176 304.00 | 13 278 128.00 | 10 898 176.00 | 24 176 304.00 |
BT Marchandises | 3 503 440.00 | 42 075.00 | 3 461 365.00 | 3 503 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 344.00 | 37 996.00 | 89 348.00 | 127 344.00 |
BZ Autres créances | 1 269 387.00 | | 1 269 387.00 | 1 269 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 475 363.00 | | 4 475 363.00 | 4 475 363.00 |
CF Disponibilités | 1 266 169.00 | | 1 266 169.00 | 1 266 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 783.00 | | 187 783.00 | 187 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 814 480.00 | 80 071.00 | 10 734 409.00 | 10 814 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 455 701.00 | 13 358 199.00 | 37 097 503.00 | 50 455 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 396 700.00 | 7 396 700.00 | | 7 396 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 309.00 | 261 093.00 | | 306 309.00 |
DG Autres réserves | 4 364 640.00 | 3 765 534.00 | | 4 364 640.00 |
DH Report à nouveau | 4 364 640.00 | 3 765 534.00 | | 4 364 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 797.00 | 904 321.00 | | 836 797.00 |
DK Provisions réglementées | 249 604.00 | 249 604.00 | | 249 604.00 |
DL TOTAL (I) | 11 444 820.00 | 10 954 761.00 | | 11 444 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 108.00 | 201 117.00 | | 191 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 764 432.00 | 18 380 031.00 | | 18 764 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 885.00 | 80 285.00 | | 80 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 169 475.00 | 3 856 512.00 | | 5 169 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 648.00 | 1 370 316.00 | | 1 256 648.00 |
EA Autres dettes | 227 286.00 | 198 651.00 | | 227 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 498 727.00 | 23 886 298.00 | | 25 498 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 097 503.00 | 35 006 562.00 | | 37 097 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 058 092.00 | 1 019 378.00 | | 11 058 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 460 291.00 | 1 019 378.00 | | 1 460 291.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 750 060.00 | 756 017.00 | | 750 060.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -35 614.00 | -31 099.00 | | -35 614.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -1 538.00 | -4 515.00 | | -1 538.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -37 152.00 | -35 614.00 | | -37 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 153.00 | | 471 153.00 | 471 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 598 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 915 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 790 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 057 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 935 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 970.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -32 147.00 | |
GE Autres charges | | | 54 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 632 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 970 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 2 036.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 666.00 | 50 022.00 | | 4 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 367.00 | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 868.00 | 38 518.00 | | 5 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | 11 504.00 | | -1 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 069.00 | 272 491.00 | | 240 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 342.00 | 1 535 580.00 | | 1 463 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 545.00 | 631 258.00 | | 626 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 797.00 | 904 321.00 | | 836 797.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 748 522.00 | 751 502.00 | | 748 522.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 748 522.00 | 751 502.00 | | 748 522.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 558.00 | -4 515.00 | | -1 558.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 750 060.00 | 756 017.00 | | 750 060.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 293 090.00 | | | 23 293 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 130 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 293 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 648.00 | | | 144 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 130 442.00 | | | 23 130 442.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 797.00 | 25 934.00 | | 44 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 797.00 | 25 934.00 | | 26 797.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 604.00 | | | 249 604.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 833.00 | 440 833.00 | | 440 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 430.00 | 102 430.00 | | 102 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
UX Autres créances clients | 75 148.00 | | | 75 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 864 913.00 | 806 821.00 | 3 421 115.00 | 11 864 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 786 289.00 | | | 786 289.00 |
VP Divers | 1 269 387.00 | | | 1 269 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 828.00 | 75 828.00 | | 75 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 236.00 | 1 395 947.00 | 17 288.00 | 1 413 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 518 383.00 | 1 460 291.00 | 3 421 115.00 | 12 518 383.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |