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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 464 918.00 | | 15 464 918.00 | 15 464 918.00 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 837.00 | 22 442.00 | 4 395.00 | 26 837.00 |
AN Terrains | 3 590 184.00 | | 3 590 184.00 | 3 590 184.00 |
AP Constructions | 19 076 787.00 | 10 668 654.00 | 8 408 132.00 | 19 076 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 859 819.00 | 2 509 327.00 | 350 492.00 | 2 859 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 096 874.00 | 1 948 182.00 | 1 148 692.00 | 3 096 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 357 255.00 | | 1 357 255.00 | 1 357 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438 074.00 | | 438 074.00 | 438 074.00 |
BF Prêts | 41 517.00 | | 41 517.00 | 41 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 998.00 | | 153 998.00 | 153 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 124 263.00 | 15 166 605.00 | 30 957 657.00 | 46 124 263.00 |
BN En cours de production de biens | 3 087 434.00 | 24 910.00 | 3 062 524.00 | 3 087 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 901.00 | 6 025.00 | 93 876.00 | 99 901.00 |
BZ Autres créances | 976 262.00 | | 976 262.00 | 976 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 399 159.00 | | 4 399 159.00 | 4 399 159.00 |
CF Disponibilités | 1 645 267.00 | | 1 645 267.00 | 1 645 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 865.00 | | 166 865.00 | 166 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 374 889.00 | 30 935.00 | 10 343 954.00 | 10 374 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 499 151.00 | 15 197 540.00 | 41 301 611.00 | 56 499 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 396 700.00 | 7 396 700.00 | | 7 396 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 482 458.00 | 436 013.00 | | 482 458.00 |
DG Autres réserves | 4 571 345.00 | 5 729 006.00 | | 4 571 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 829 320.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 365 380.00 | 12 850 504.00 | | 13 365 380.00 |
DP Provisions pour risques | | 210 978.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 203 890.00 | | | 203 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 890.00 | 210 978.00 | | 203 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 493 183.00 | 22 681 592.00 | | 21 493 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 232.00 | 168 940.00 | | 159 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 582 206.00 | 4 261 578.00 | | 4 582 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 958.00 | 1 036 744.00 | | 1 333 958.00 |
EA Autres dettes | 156 958.00 | 192 415.00 | | 156 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 540.00 | 6 095.00 | | 49 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 775 077.00 | 28 347 363.00 | | 27 775 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 301 611.00 | 41 367 530.00 | | 41 301 611.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 914 876.00 | -1 540 534.00 | | 914 876.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | -40 023.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -42 736.00 | -1 292.00 | | -42 736.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -42 736.00 | -41 315.00 | | -42 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 57 987 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 987 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 254 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 046 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 825 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 106 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 729 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 525 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 300.00 | 7 184.00 | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | 7 184.00 | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 446.00 | 38 935.00 | | 4 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 446.00 | 38 935.00 | | 4 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -31 752.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 848.00 | 283 711.00 | | 321 848.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 913 455.00 | 828 027.00 | | 913 455.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 420.00 | -1 292.00 | | -1 420.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 914 876.00 | 829 320.00 | | 914 876.00 |