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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 797.00 | 36 998.00 | 799.00 | 37 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 205.00 | 103 099.00 | 342 106.00 | 445 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 597.00 | | 68 597.00 | 68 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 401.00 | 140 097.00 | 1 605 304.00 | 1 745 401.00 |
BT Marchandises | 2 032 014.00 | | 2 032 014.00 | 2 032 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 445 671.00 | | 7 445 671.00 | 7 445 671.00 |
BZ Autres créances | 13 268 672.00 | | 13 268 672.00 | 13 268 672.00 |
CF Disponibilités | 4 312 291.00 | | 4 312 291.00 | 4 312 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 771.00 | | 308 771.00 | 308 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 375 025.00 | | 27 375 025.00 | 27 375 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 120 426.00 | 140 097.00 | 28 980 328.00 | 29 120 426.00 |
CU Autres participations | 1 193 802.00 | | 1 193 802.00 | 1 193 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 739 000.00 | 2 739 000.00 | | 2 739 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 900.00 | 273 900.00 | | 273 900.00 |
DG Autres réserves | 7 412 155.00 | 5 491 782.00 | | 7 412 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 692 470.00 | 1 920 373.00 | | 4 692 470.00 |
DL TOTAL (I) | 15 117 525.00 | 10 425 055.00 | | 15 117 525.00 |
DP Provisions pour risques | 570 187.00 | | | 570 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 187.00 | | | 570 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 060.00 | 5 235 475.00 | | 407 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 883 478.00 | 13 555 946.00 | | 5 883 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 387.00 | 890 627.00 | | 1 955 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 491 860.00 | 1 789 432.00 | | 2 491 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 165 502.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 2 554 830.00 | 914 636.00 | | 2 554 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 143 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 292 616.00 | 22 695 316.00 | | 13 292 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 980 328.00 | 33 120 371.00 | | 28 980 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 627 225.00 | | 6 627 225.00 | 6 627 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 627 225.00 | | 6 627 225.00 | 6 627 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 659 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 762 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 730.00 | |
GE Autres charges | | | 45 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 720 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 939 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 570 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 994 796.00 | 1 094 835.00 | | 5 994 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 229 128.00 | 9 486.00 | | 5 229 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 223 924.00 | 1 104 321.00 | | 11 223 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 885 363.00 | 869 731.00 | | 4 885 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824 226.00 | 24 663.00 | | 824 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 709 589.00 | 894 394.00 | | 5 709 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 514 335.00 | 209 928.00 | | 5 514 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 187 526.00 | 716 515.00 | | 2 187 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 201 887.00 | 6 305 905.00 | | 18 201 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 509 417.00 | 4 385 533.00 | | 13 509 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 692 470.00 | 1 920 373.00 | | 4 692 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 570 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 570 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 883 478.00 | 766 919.00 | 5 116 559.00 | 5 883 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 387.00 | 1 955 387.00 | | 1 955 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554 830.00 | 2 554 830.00 | | 2 554 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 091 711.00 | 8 315 149.00 | 12 776 562.00 | 21 091 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 292 616.00 | 8 176 057.00 | 5 116 559.00 | 13 292 616.00 |