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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 126.00 | 20 091.00 | 35.00 | 20 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 10 904.00 | -10 904.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 870 989.00 | 30 995.00 | 8 839 994.00 | 8 870 989.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 285 178.00 | | 14 285 178.00 | 14 285 178.00 |
BZ Autres créances | 1 426 889.00 | 37 570.00 | 1 389 319.00 | 1 426 889.00 |
CF Disponibilités | 13 571 709.00 | | 13 571 709.00 | 13 571 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407 526.00 | | 407 526.00 | 407 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 491 303.00 | 37 570.00 | 30 453 732.00 | 30 491 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 362 292.00 | 68 565.00 | 39 293 726.00 | 39 362 292.00 |
CU Autres participations | 8 841 578.00 | | 8 841 578.00 | 8 841 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 739 000.00 | 2 739 000.00 | | 2 739 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 900.00 | 273 900.00 | | 273 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 691 649.00 | 3 341 821.00 | | 8 691 649.00 |
DL TOTAL (I) | 11 704 549.00 | 6 354 721.00 | | 11 704 549.00 |
DP Provisions pour risques | 328 000.00 | 358 000.00 | | 328 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 000.00 | 358 000.00 | | 328 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811.00 | 1 244.00 | | 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 398 748.00 | 10 122 709.00 | | 13 398 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 231 433.00 | 7 734 106.00 | | 8 231 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 447 493.00 | 2 496 532.00 | | 5 447 493.00 |
EA Autres dettes | 182 691.00 | 212 725.00 | | 182 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 261 177.00 | 20 567 315.00 | | 27 261 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 293 726.00 | 27 280 036.00 | | 39 293 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 135 706.00 | | 21 135 706.00 | 21 135 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 135 706.00 | | 21 135 706.00 | 21 135 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 252 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 388 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 973 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 090 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 238 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 149 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 219 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 676.00 | 834 612.00 | | 352 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 837.00 | | | 148 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 513.00 | 834 612.00 | | 501 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501 513.00 | -834 612.00 | | -501 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 026 390.00 | 1 164 172.00 | | 3 026 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 476 048.00 | 13 160 224.00 | | 21 476 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 784 399.00 | 9 818 403.00 | | 12 784 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 691 649.00 | 3 341 821.00 | | 8 691 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 624.00 | 40 274.00 | 838 808.00 | 818 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 555.00 | | 287 555.00 | 287 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 069.00 | 40 274.00 | 551 253.00 | 531 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 166.00 | 404.00 | | 37 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 166.00 | 404.00 | | 37 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 166.00 | 404.00 | | 37 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 398 748.00 | | 13 398 748.00 | 13 398 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 231 433.00 | 8 231 433.00 | | 8 231 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 447 493.00 | 5 447 493.00 | | 5 447 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 691.00 | 182 691.00 | | 182 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 119 594.00 | 16 119 594.00 | | 16 119 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 128 879.00 | 16 119 594.00 | 9 285.00 | 16 128 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 261 177.00 | 13 862 428.00 | 13 398 748.00 | 27 261 177.00 |