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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 555.00 | 287 555.00 | | 287 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 216.00 | 531 069.00 | 189 146.00 | 720 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 6 894.00 | -6 894.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 858 634.00 | 825 518.00 | 9 033 115.00 | 9 858 634.00 |
BT Marchandises | 151 668.00 | | 151 668.00 | 151 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 907 917.00 | | 11 907 917.00 | 11 907 917.00 |
BZ Autres créances | 4 392 238.00 | 37 166.00 | 4 355 072.00 | 4 392 238.00 |
CF Disponibilités | 1 617 058.00 | | 1 617 058.00 | 1 617 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 205.00 | | 215 205.00 | 215 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 284 087.00 | 37 166.00 | 18 246 921.00 | 18 284 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 142 720.00 | 862 684.00 | 27 280 036.00 | 28 142 720.00 |
CU Autres participations | 8 841 578.00 | | 8 841 578.00 | 8 841 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 739 000.00 | 2 739 000.00 | | 2 739 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 900.00 | 273 900.00 | | 273 900.00 |
DH Report à nouveau | | 4 699 249.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 341 821.00 | 4 508 456.00 | | 3 341 821.00 |
DL TOTAL (I) | 6 354 721.00 | 12 220 605.00 | | 6 354 721.00 |
DP Provisions pour risques | 358 000.00 | 328 000.00 | | 358 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 000.00 | 328 000.00 | | 358 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244.00 | 1 512.00 | | 1 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 122 709.00 | 10 548 928.00 | | 10 122 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 734 106.00 | 9 447 641.00 | | 7 734 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 496 532.00 | 2 283 956.00 | | 2 496 532.00 |
EA Autres dettes | 212 725.00 | 268 644.00 | | 212 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 567 315.00 | 22 550 680.00 | | 20 567 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 280 036.00 | 35 099 284.00 | | 27 280 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 990 370.00 | | 12 990 370.00 | 12 990 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 990 370.00 | | 12 990 370.00 | 12 990 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 021 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 990 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 784 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 237 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 340 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 501 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 797.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 291 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 856 797.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834 612.00 | 1 993 056.00 | | 834 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834 612.00 | 2 023 055.00 | | 834 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834 612.00 | 1 833 742.00 | | -834 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 164 172.00 | 1 756 244.00 | | 1 164 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 160 224.00 | 15 544 715.00 | | 13 160 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 818 403.00 | 11 036 259.00 | | 9 818 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 341 821.00 | 4 508 456.00 | | 3 341 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 423.00 | 67 095.00 | | 758 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 555.00 | | | 287 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 868.00 | 67 095.00 | | 470 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 421.00 | 4 473.00 | | 2 421.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 000.00 | 30 000.00 | | 328 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 224.00 | 2 500.00 | 5 559.00 | 40 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 645.00 | 6 973.00 | 5 559.00 | 42 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 645.00 | 36 973.00 | 5 559.00 | 370 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 122 709.00 | | 10 122 709.00 | 10 122 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 734 106.00 | 7 734 106.00 | | 7 734 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 496 531.00 | 2 496 531.00 | | 2 496 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 725.00 | 212 725.00 | | 212 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 515 361.00 | 14 067 486.00 | 2 447 875.00 | 16 515 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 524 645.00 | 14 067 486.00 | 2 457 160.00 | 16 524 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 567 315.00 | 10 444 606.00 | 10 122 709.00 | 20 567 315.00 |