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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 555.00 | 164 589.00 | 122 966.00 | 287 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 246.00 | 282 860.00 | 452 386.00 | 735 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 478.00 | 447 449.00 | 2 047 029.00 | 2 494 478.00 |
BT Marchandises | 451 254.00 | | 451 254.00 | 451 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 076 078.00 | | 7 076 078.00 | 7 076 078.00 |
BZ Autres créances | 6 691 683.00 | | 6 691 683.00 | 6 691 683.00 |
CF Disponibilités | 113 114.00 | | 113 114.00 | 113 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386 659.00 | | 1 386 659.00 | 1 386 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 718 788.00 | | 15 718 788.00 | 15 718 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 213 267.00 | 447 449.00 | 17 765 818.00 | 18 213 267.00 |
CU Autres participations | 1 462 393.00 | | 1 462 393.00 | 1 462 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 739 000.00 | 2 739 000.00 | | 2 739 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 900.00 | 273 900.00 | | 273 900.00 |
DG Autres réserves | | 7 412 155.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 709 984.00 | 4 692 470.00 | | -4 709 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 726 602.00 | 3 855 310.00 | | 6 726 602.00 |
DL TOTAL (I) | 5 029 518.00 | 18 972 835.00 | | 5 029 518.00 |
DP Provisions pour risques | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 798.00 | 15 927.00 | | 20 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 609 832.00 | 3 115 417.00 | | 4 609 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 829 783.00 | 1 671 613.00 | | 3 829 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 338 375.00 | 2 061 118.00 | | 3 338 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2.00 | | |
EA Autres dettes | 403 511.00 | 576.00 | | 403 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 202 300.00 | 6 864 653.00 | | 12 202 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 765 818.00 | 26 371 488.00 | | 17 765 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 220 682.00 | | 16 220 682.00 | 16 220 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 220 682.00 | | 16 220 682.00 | 16 220 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 292 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 201 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 057.00 | |
GE Autres charges | | | 13 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 851 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 441 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 713 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 001 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555 583.00 | 1 735 126.00 | | 555 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 193 969.00 | 1.00 | | 2 193 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 749 552.00 | 1 735 127.00 | | 2 749 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530 017.00 | 1 548 165.00 | | 530 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 215.00 | 900.00 | | 209 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 232.00 | 1 549 065.00 | | 739 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 010 320.00 | 186 062.00 | | 2 010 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 284 736.00 | 1 783 579.00 | | 2 284 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 758 201.00 | 13 322 354.00 | | 19 758 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 031 599.00 | 9 467 044.00 | | 13 031 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 726 602.00 | 3 855 310.00 | | 6 726 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 609 832.00 | | 4 609 832.00 | 4 609 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 829 783.00 | 3 829 783.00 | | 3 829 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 511.00 | 403 511.00 | | 403 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338 376.00 | 3 338 376.00 | | 3 338 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 163 705.00 | 10 162 687.00 | 5 001 018.00 | 15 163 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 202 300.00 | 7 592 468.00 | 4 609 832.00 | 12 202 300.00 |