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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 702.00 | 51 019.00 | 46 683.00 | 97 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 465.00 | 176 373.00 | 478 092.00 | 654 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 785.00 | | 46 785.00 | 46 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 864.00 | 227 392.00 | 1 601 472.00 | 1 828 864.00 |
BT Marchandises | 848 936.00 | | 848 936.00 | 848 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 061 054.00 | | 10 061 054.00 | 10 061 054.00 |
BZ Autres créances | 10 678 773.00 | | 10 678 773.00 | 10 678 773.00 |
CF Disponibilités | 2 218 946.00 | | 2 218 946.00 | 2 218 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961 954.00 | | 961 954.00 | 961 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 770 016.00 | | 24 770 016.00 | 24 770 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 598 880.00 | 227 392.00 | 26 371 488.00 | 26 598 880.00 |
CU Autres participations | 1 029 913.00 | | 1 029 913.00 | 1 029 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 739 000.00 | 2 739 000.00 | | 2 739 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 900.00 | 273 900.00 | | 273 900.00 |
DG Autres réserves | 7 412 155.00 | 7 412 155.00 | | 7 412 155.00 |
DH Report à nouveau | 4 692 470.00 | | | 4 692 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 855 310.00 | 4 692 470.00 | | 3 855 310.00 |
DL TOTAL (I) | 18 972 835.00 | 15 117 525.00 | | 18 972 835.00 |
DP Provisions pour risques | 534 000.00 | 570 187.00 | | 534 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 534 000.00 | 570 187.00 | | 534 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 927.00 | 407 060.00 | | 15 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 115 417.00 | 5 883 478.00 | | 3 115 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 613.00 | 1 955 387.00 | | 1 671 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 061 118.00 | 2 491 860.00 | | 2 061 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 2 554 830.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 864 653.00 | 13 292 616.00 | | 6 864 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 371 488.00 | 28 980 328.00 | | 26 371 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 350 711.00 | | 10 350 711.00 | 10 350 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 350 711.00 | | 10 350 711.00 | 10 350 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 052 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 254 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 055.00 | |
GE Autres charges | | | 11 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 723 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 329 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 336 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 452 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 735 126.00 | 5 994 796.00 | | 1 735 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 5 229 128.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735 127.00 | 11 223 924.00 | | 1 735 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548 165.00 | 4 885 363.00 | | 1 548 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 824 226.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549 065.00 | 5 709 589.00 | | 1 549 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 062.00 | 5 514 335.00 | | 186 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 783 579.00 | 2 187 526.00 | | 1 783 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 322 354.00 | 18 201 887.00 | | 13 322 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 467 044.00 | 13 509 417.00 | | 9 467 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 855 310.00 | 4 692 470.00 | | 3 855 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 187.00 | 300 000.00 | 336 187.00 | 570 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 187.00 | 300 000.00 | 336 187.00 | 570 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 115 417.00 | 65 141.00 | 3 050 276.00 | 3 115 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 613.00 | 1 671 613.00 | | 1 671 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061 118.00 | 2 061 118.00 | | 2 061 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 748 565.00 | 11 598 565.00 | 10 150 000.00 | 21 748 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 864 653.00 | 3 814 377.00 | 3 050 276.00 | 6 864 653.00 |