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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 555.00 | 282 669.00 | 4 886.00 | 287 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 216.00 | 375 640.00 | 344 576.00 | 720 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 546 192.00 | 658 310.00 | 6 887 882.00 | 7 546 192.00 |
BT Marchandises | 151 668.00 | | 151 668.00 | 151 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 047 285.00 | | 7 047 285.00 | 7 047 285.00 |
BZ Autres créances | 11 137 489.00 | 20 282.00 | 11 117 207.00 | 11 137 489.00 |
CF Disponibilités | 257 464.00 | | 257 464.00 | 257 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899 992.00 | | 899 992.00 | 899 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 493 898.00 | 20 282.00 | 19 473 616.00 | 19 493 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 040 090.00 | 678 592.00 | 26 361 498.00 | 27 040 090.00 |
CU Autres participations | 6 529 136.00 | | 6 529 136.00 | 6 529 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 739 000.00 | 2 739 000.00 | | 2 739 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 900.00 | 273 900.00 | | 273 900.00 |
DH Report à nouveau | 16 618.00 | -4 709 984.00 | | 16 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 682 632.00 | 6 726 602.00 | | 4 682 632.00 |
DL TOTAL (I) | 7 712 149.00 | 5 029 518.00 | | 7 712 149.00 |
DP Provisions pour risques | 591 000.00 | 534 000.00 | | 591 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 591 000.00 | 534 000.00 | | 591 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 890.00 | 20 798.00 | | 13 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 979 131.00 | 4 609 832.00 | | 8 979 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 020 056.00 | 3 829 783.00 | | 6 020 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 240 948.00 | 3 338 375.00 | | 2 240 948.00 |
EA Autres dettes | 804 325.00 | 403 511.00 | | 804 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 058 349.00 | 12 202 300.00 | | 18 058 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 361 498.00 | 17 765 818.00 | | 26 361 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 655 671.00 | | 16 655 671.00 | 16 655 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 655 671.00 | | 16 655 671.00 | 16 655 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 662 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 986 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 460 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 202 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 198 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505 000.00 | 555 583.00 | | 505 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 193 969.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 000.00 | 2 749 552.00 | | 506 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818 125.00 | 530 017.00 | | 818 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 140.00 | 209 215.00 | | 41 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859 265.00 | 739 232.00 | | 859 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 265.00 | 2 010 320.00 | | -353 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 162 394.00 | 2 284 736.00 | | 2 162 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 407 084.00 | 19 758 201.00 | | 17 407 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 724 453.00 | 13 031 599.00 | | 12 724 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 682 632.00 | 6 726 602.00 | | 4 682 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 449.00 | 233 125.00 | 22 265.00 | 447 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 589.00 | 118 080.00 | | 164 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 860.00 | 115 045.00 | 22 265.00 | 282 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 000.00 | 209 000.00 | 152 000.00 | 534 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 534 000.00 | 229 282.00 | 152 000.00 | 534 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 020 056.00 | 6 020 056.00 | | 6 020 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 240 947.00 | 2 240 947.00 | | 2 240 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 325.00 | 804 325.00 | | 804 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 979 131.00 | | 8 979 131.00 | 8 979 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 084 766.00 | 10 617 512.00 | 8 467 254.00 | 19 084 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 094 050.00 | 10 617 512.00 | 8 476 539.00 | 19 094 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 058 349.00 | 9 079 218.00 | 8 979 131.00 | 18 058 349.00 |