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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 555.00 | 287 555.00 | | 287 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 216.00 | 468 447.00 | 251 769.00 | 720 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 308 634.00 | 758 423.00 | 8 550 211.00 | 9 308 634.00 |
BT Marchandises | 151 668.00 | | 151 668.00 | 151 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 792 542.00 | | 10 792 542.00 | 10 792 542.00 |
BZ Autres créances | 9 278 175.00 | 40 224.00 | 9 237 951.00 | 9 278 175.00 |
CF Disponibilités | 5 090 569.00 | | 5 090 569.00 | 5 090 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276 344.00 | | 1 276 344.00 | 1 276 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 589 298.00 | 40 224.00 | 26 549 074.00 | 26 589 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 897 932.00 | 798 647.00 | 35 099 284.00 | 35 897 932.00 |
CU Autres participations | 8 291 578.00 | 2 421.00 | 8 289 157.00 | 8 291 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 739 000.00 | 2 739 000.00 | | 2 739 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 900.00 | 273 900.00 | | 273 900.00 |
DH Report à nouveau | 4 699 249.00 | 16 618.00 | | 4 699 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 508 456.00 | 4 682 632.00 | | 4 508 456.00 |
DL TOTAL (I) | 12 220 605.00 | 7 712 149.00 | | 12 220 605.00 |
DP Provisions pour risques | 328 000.00 | 591 000.00 | | 328 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 000.00 | 591 000.00 | | 328 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512.00 | 13 890.00 | | 1 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 548 928.00 | 8 979 131.00 | | 10 548 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 447 641.00 | 6 020 056.00 | | 9 447 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 283 956.00 | 2 240 948.00 | | 2 283 956.00 |
EA Autres dettes | 268 644.00 | 804 325.00 | | 268 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 550 680.00 | 18 058 349.00 | | 22 550 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 099 284.00 | 26 361 498.00 | | 35 099 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 400 049.00 | | 11 400 049.00 | 11 400 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 400 049.00 | | 11 400 049.00 | 11 400 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 412 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 078 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 178 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 234 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 430 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 501 000.00 | 505 000.00 | | 3 501 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 797.00 | 1 000.00 | | 64 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 856 797.00 | 506 000.00 | | 3 856 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993 056.00 | 818 125.00 | | 1 993 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 999.00 | 41 140.00 | | 29 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023 055.00 | 859 265.00 | | 2 023 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833 742.00 | -353 265.00 | | 1 833 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 756 244.00 | 2 162 394.00 | | 1 756 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 544 715.00 | 17 407 084.00 | | 15 544 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 036 259.00 | 12 724 453.00 | | 11 036 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 508 456.00 | 4 682 632.00 | | 4 508 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 309.00 | 97 693.00 | | 658 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 669.00 | 4 886.00 | | 282 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 640.00 | 92 807.00 | | 375 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 421.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 591 000.00 | | 291 000.00 | 591 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 282.00 | 19 942.00 | | 20 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 282.00 | 22 363.00 | | 20 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 282.00 | 22 363.00 | 291 000.00 | 611 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 548 928.00 | | 10 548 928.00 | 10 548 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 447 641.00 | 9 447 641.00 | | 9 447 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 283 956.00 | 2 283 956.00 | | 2 283 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 644.00 | 268 644.00 | | 268 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 347 062.00 | 14 332 087.00 | 7 014 975.00 | 21 347 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 347 062.00 | 14 332 087.00 | 7 014 975.00 | 21 347 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 550 680.00 | 12 001 751.00 | 10 548 928.00 | 22 550 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |