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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 977.00 | 3 118.00 | 4 859.00 | 7 977.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 9 816.00 | 2 177.00 | 7 639.00 | 9 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 873.00 | 8 475.00 | 37 398.00 | 45 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 643.00 | 129 747.00 | 212 896.00 | 342 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 514.00 | 143 517.00 | 290 997.00 | 434 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 599.00 | | 607 599.00 | 607 599.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 817.00 | | 37 817.00 | 37 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 965.00 | 62 598.00 | 1 222 367.00 | 1 284 965.00 |
BZ Autres créances | 219 364.00 | | 219 364.00 | 219 364.00 |
CF Disponibilités | 124 570.00 | | 124 570.00 | 124 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 348.00 | 62 598.00 | 2 263 750.00 | 2 326 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 862.00 | 206 115.00 | 2 554 748.00 | 2 760 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 3 000.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 142 785.00 | 142 785.00 | | 142 785.00 |
DH Report à nouveau | 673 457.00 | 653 853.00 | | 673 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 805.00 | 20 636.00 | | 115 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 079.00 | 970 273.00 | | 1 086 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 952.00 | 42 868.00 | | 122 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 391.00 | 25 158.00 | | 33 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 662.00 | 406 186.00 | | 774 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 066.00 | 438 350.00 | | 498 066.00 |
EA Autres dettes | 39 341.00 | 47 879.00 | | 39 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 669.00 | 960 697.00 | | 1 468 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 748.00 | 1 930 970.00 | | 2 554 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 834.00 | 960 697.00 | | 1 415 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 868.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 851.00 | | 204 934.00 | 234 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 270.00 | 434 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 270.00 | 398 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | 20 896.00 | 2 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 565.00 | | 184 038.00 | 219 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 540.00 | 47 053.00 | 4 076.00 | 100 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | 2 057.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 479.00 | 44 996.00 | 4 076.00 | 99 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 741.00 | 17 900.00 | 65 043.00 | 109 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 741.00 | 17 900.00 | 65 043.00 | 109 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 741.00 | 17 900.00 | 65 043.00 | 109 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 900.00 | 65 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 662.00 | 774 662.00 | | 774 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 234.00 | 188 234.00 | | 188 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 809.00 | 108 809.00 | | 108 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 297.00 | | | 1 193 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 668.00 | | | 91 668.00 |
VB T. V. A. | 74 201.00 | | | 74 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 915.00 | 70 080.00 | 52 835.00 | 122 915.00 |
VI Groupe et associés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 801.00 | | | 75 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 707.00 | | | 44 707.00 |
VP Divers | 46 751.00 | | | 46 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 467.00 | 1 519 467.00 | | 1 519 467.00 |
VW T.V.A. | 172 026.00 | 172 026.00 | | 172 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 278.00 | 1 382 443.00 | 52 835.00 | 1 435 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 278.00 | 17 752.00 | | 24 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 165.00 | 17 849.00 | | 24 165.00 |
ST Autres comptes | 514 622.00 | 477 723.00 | | 514 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 548.00 | 79 066.00 | | 90 548.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 23.00 | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 94 773.00 | 328 237.00 | | 94 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 315.00 | 36 689.00 | | 6 315.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62 056.00 | 29 825.00 | | 62 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 564.00 | 9 268.00 | | 15 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 842.00 | 27 020.00 | | 39 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 780 394.00 | 596 022.00 | | 780 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 443.00 | 306 591.00 | | 425 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 478.00 | 969 388.00 | | 792 478.00 |