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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 313.00 | 7 839.00 | 1 474.00 | 9 313.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 11 746.00 | 3 147.00 | 8 599.00 | 11 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 506.00 | 30 882.00 | 36 624.00 | 67 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 287.00 | 207 296.00 | 176 991.00 | 384 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 457.00 | 249 163.00 | 255 293.00 | 504 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 921 713.00 | | 921 713.00 | 921 713.00 |
BN En cours de production de biens | 239 843.00 | | 239 843.00 | 239 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 485.00 | | 63 485.00 | 63 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 822.00 | 114 797.00 | 1 340 025.00 | 1 454 822.00 |
BZ Autres créances | 491 730.00 | | 491 730.00 | 491 730.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 513.00 | 114 797.00 | 3 061 716.00 | 3 176 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 970.00 | 363 960.00 | 3 317 010.00 | 3 680 970.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 9 822.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 142 785.00 | 142 785.00 | | 142 785.00 |
DH Report à nouveau | 867 801.00 | 783 472.00 | | 867 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -695 126.00 | 89 507.00 | | -695 126.00 |
DL TOTAL (I) | 480 459.00 | 1 175 586.00 | | 480 459.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 752.00 | 707 508.00 | | 746 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 097.00 | 64 108.00 | | 55 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 455.00 | 742 051.00 | | 1 051 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 052.00 | 694 622.00 | | 772 052.00 |
EA Autres dettes | 61 090.00 | 54 388.00 | | 61 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836 550.00 | 2 412 783.00 | | 2 836 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 010.00 | 3 588 369.00 | | 3 317 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 951.00 | 2 372 074.00 | | 2 750 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588 782.00 | 549 384.00 | | 588 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 917.00 | | 40 139.00 | 475 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 600.00 | 504 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 600.00 | 463 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 999.00 | | 40 139.00 | 434 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 680.00 | 78 653.00 | 11 170.00 | 181 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 342.00 | 2 497.00 | | 5 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 338.00 | 76 156.00 | 11 170.00 | 176 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 277.00 | 55 691.00 | 25 171.00 | 84 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 277.00 | 55 691.00 | 25 171.00 | 84 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 277.00 | 55 691.00 | 25 171.00 | 84 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 691.00 | 25 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 455.00 | 1 051 455.00 | | 1 051 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 617.00 | 257 617.00 | | 257 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 649.00 | 164 649.00 | | 164 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 090.00 | 46 090.00 | | 46 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 821.00 | 1 276 821.00 | | 1 276 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 001.00 | 46 317.00 | 131 684.00 | 178 001.00 |
VB T. V. A. | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 739.00 | 711 235.00 | 30 503.00 | 741 739.00 |
VI Groupe et associés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 683.00 | | | 43 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 703.00 | 113 703.00 | | 113 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 024.00 | 69 024.00 | | 69 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 429.00 | 272 429.00 | | 272 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 965.00 | 1 819 776.00 | 148 189.00 | 1 967 965.00 |
VW T.V.A. | 339 042.00 | 339 042.00 | | 339 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 454.00 | 2 750 951.00 | 30 503.00 | 2 781 454.00 |