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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 313.00 | 9 055.00 | 258.00 | 9 313.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 12 546.00 | 4 376.00 | 8 170.00 | 12 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 872.00 | 58 145.00 | 19 727.00 | 77 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 431.00 | 305 077.00 | 91 354.00 | 396 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 367.00 | 376 653.00 | 147 714.00 | 524 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 763 099.00 | | 763 099.00 | 763 099.00 |
BN En cours de production de biens | 96 626.00 | | 96 626.00 | 96 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 381.00 | 120 050.00 | 1 149 331.00 | 1 269 381.00 |
BZ Autres créances | 395 895.00 | | 395 895.00 | 395 895.00 |
CF Disponibilités | 231 446.00 | | 231 446.00 | 231 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 758.00 | | 47 758.00 | 47 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 322.00 | 120 050.00 | 2 686 272.00 | 2 806 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 690.00 | 496 703.00 | 2 833 986.00 | 3 330 690.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 142 785.00 | 142 785.00 | | 142 785.00 |
DH Report à nouveau | 20 370.00 | 172 674.00 | | 20 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 131.00 | -152 305.00 | | -119 131.00 |
DL TOTAL (I) | 209 024.00 | 328 155.00 | | 209 024.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 755.00 | 904 969.00 | | 611 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 778.00 | 1 013 646.00 | | 565 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 159.00 | 572 577.00 | | 1 073 159.00 |
EA Autres dettes | 322 878.00 | 15 827.00 | | 322 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 393.00 | | | 51 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 963.00 | 2 700 532.00 | | 2 624 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 986.00 | 3 028 687.00 | | 2 833 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 963.00 | 2 700 532.00 | | 2 024 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 742 074.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 993 719.00 | 5 750.00 | 1 999 469.00 | 1 993 719.00 |
FG Production vendue services | 2 290 974.00 | 17 503.00 | 2 308 477.00 | 2 290 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 284 694.00 | 23 253.00 | 4 307 947.00 | 4 284 694.00 |
FM Production stockée | | | -110 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 328 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 050.00 | |
GE Autres charges | | | 44 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 411 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 040.00 | 34 440.00 | | 15 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 1 641.00 | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 68 700.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 864.00 | 70 341.00 | | 3 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 675.00 | 32 916.00 | | 29 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | 8 722.00 | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 075.00 | 41 637.00 | | 33 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 211.00 | 28 704.00 | | -29 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 332 661.00 | 6 256 710.00 | | 4 332 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 451 792.00 | 6 409 015.00 | | 4 451 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 131.00 | -152 305.00 | | -119 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 736.00 | 3 895.00 | | 1 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 840.00 | | 16 436.00 | 534 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 13 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 908.00 | 524 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 508.00 | 486 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 922.00 | | 16 436.00 | 493 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 422.00 | 69 739.00 | 23 508.00 | 330 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 582.00 | 473.00 | | 8 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 840.00 | 69 266.00 | 23 508.00 | 321 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 836.00 | 120 050.00 | 115 836.00 | 115 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 836.00 | 120 050.00 | 115 836.00 | 115 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 836.00 | 120 050.00 | 115 836.00 | 115 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 050.00 | 115 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 778.00 | 565 778.00 | | 565 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 757.00 | 252 757.00 | | 252 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 847.00 | 319 847.00 | | 319 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 878.00 | 322 878.00 | | 322 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 393.00 | 51 393.00 | | 51 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 441.00 | 1 051 441.00 | | 1 051 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 939.00 | 217 939.00 | | 217 939.00 |
VB T. V. A. | 141 797.00 | 141 797.00 | | 141 797.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 755.00 | 11 755.00 | | 611 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 694.00 | | | 601 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 143.00 | | | 181 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 968.00 | 228 968.00 | | 228 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 139.00 | 1 713 034.00 | 13 105.00 | 1 726 139.00 |
VW T.V.A. | 470 589.00 | 470 589.00 | | 470 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 963.00 | 2 024 963.00 | | 2 624 963.00 |