| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 313.00 | 9 196.00 | 117.00 | 9 313.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 12 546.00 | 5 093.00 | 7 453.00 | 12 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 440.00 | 64 428.00 | 18 013.00 | 82 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 002.00 | 349 806.00 | 66 196.00 | 416 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 506.00 | 428 522.00 | 119 984.00 | 548 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769 651.00 | | 769 651.00 | 769 651.00 |
BN En cours de production de biens | 76 061.00 | | 76 061.00 | 76 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 860.00 | 224 726.00 | 1 361 134.00 | 1 585 860.00 |
BZ Autres créances | 307 199.00 | 43 585.00 | 263 614.00 | 307 199.00 |
CF Disponibilités | 82 418.00 | | 82 418.00 | 82 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 707.00 | | 67 707.00 | 67 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 897.00 | 268 312.00 | 2 620 585.00 | 2 888 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 403.00 | 696 834.00 | 2 740 568.00 | 3 437 403.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 44 024.00 | 142 785.00 | | 44 024.00 |
DH Report à nouveau | | 20 370.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 411.00 | -119 131.00 | | -87 411.00 |
DL TOTAL (I) | 121 613.00 | 209 024.00 | | 121 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 611 755.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 415.00 | 565 778.00 | | 525 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 866.00 | 1 073 159.00 | | 1 133 866.00 |
EA Autres dettes | 269 278.00 | 322 878.00 | | 269 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 354.00 | 51 393.00 | | 90 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 956.00 | 2 624 963.00 | | 2 618 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 568.00 | 2 833 986.00 | | 2 740 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 265 595.00 | 48 988.00 | 3 314 583.00 | 3 265 595.00 |
FG Production vendue services | 2 145 414.00 | 21 700.00 | 2 167 114.00 | 2 145 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 411 009.00 | 70 688.00 | 5 481 697.00 | 5 411 009.00 |
FM Production stockée | | | -20 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 526 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 674 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 217.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 586 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 884.00 | 464.00 | | 26 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 3 400.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 384.00 | 3 864.00 | | 32 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 158.00 | 29 675.00 | | 11 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | 3 400.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 217.00 | 33 075.00 | | 11 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 167.00 | -29 211.00 | | 21 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215.00 | | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 558 751.00 | 4 332 661.00 | | 5 558 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 646 162.00 | 4 451 792.00 | | 5 646 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 411.00 | -119 131.00 | | -87 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 367.00 | | 27 571.00 | 524 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 432.00 | 548 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 432.00 | 510 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 849.00 | | 27 571.00 | 486 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 653.00 | 55 242.00 | 3 373.00 | 376 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 055.00 | 141.00 | | 9 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 598.00 | 55 101.00 | 3 373.00 | 367 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 050.00 | 116 217.00 | 11 541.00 | 120 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 43 585.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 050.00 | 159 803.00 | 11 541.00 | 120 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 050.00 | 159 803.00 | 11 541.00 | 120 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 415.00 | 525 415.00 | | 525 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 758.00 | 251 758.00 | | 251 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 694.00 | 432 694.00 | | 432 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 278.00 | 269 278.00 | | 269 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 354.00 | 90 354.00 | | 90 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 455.00 | 1 267 455.00 | | 1 267 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 405.00 | 318 405.00 | | 318 405.00 |
VB T. V. A. | 133 022.00 | 133 022.00 | | 133 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 53 753.00 | 546 247.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VP Divers | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 061.00 | 159 061.00 | | 159 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 707.00 | 67 707.00 | | 67 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 872.00 | 1 960 767.00 | 13 105.00 | 1 973 872.00 |
VW T.V.A. | 430 544.00 | 430 544.00 | | 430 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 956.00 | 2 072 709.00 | 546 247.00 | 2 618 956.00 |