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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 313.00 | 9 301.00 | 13.00 | 9 313.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 10 616.00 | 10 173.00 | 443.00 | 10 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 388.00 | 68 800.00 | 16 588.00 | 85 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 408.00 | 310 042.00 | 50 366.00 | 360 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 931.00 | 398 316.00 | 95 615.00 | 493 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 530.00 | 21 808.00 | 574 722.00 | 596 530.00 |
BN En cours de production de biens | 100 705.00 | | 100 705.00 | 100 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 076.00 | | 111 076.00 | 111 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 070.00 | 249 248.00 | 1 481 822.00 | 1 731 070.00 |
BZ Autres créances | 196 161.00 | 48 539.00 | 147 622.00 | 196 161.00 |
CF Disponibilités | 182 634.00 | | 182 634.00 | 182 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 125.00 | 319 595.00 | 2 627 530.00 | 2 947 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 055.00 | 717 911.00 | 2 723 144.00 | 3 441 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 44 024.00 | | |
DH Report à nouveau | -43 387.00 | | | -43 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 972.00 | -87 411.00 | | 12 972.00 |
DL TOTAL (I) | 134 585.00 | 121 613.00 | | 134 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 904.00 | 600 000.00 | | 538 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751.00 | 43.00 | | 3 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 532.00 | | | 211 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 690.00 | 525 415.00 | | 342 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 043.00 | 1 133 866.00 | | 896 043.00 |
EA Autres dettes | 576 183.00 | 269 278.00 | | 576 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 457.00 | 90 354.00 | | 19 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 560.00 | 2 618 956.00 | | 2 588 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 144.00 | 2 740 568.00 | | 2 723 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 720.00 | 2 072 709.00 | | 2 198 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 052 383.00 | 1 401.00 | 3 053 784.00 | 3 052 383.00 |
FG Production vendue services | 2 540 076.00 | 153 758.00 | 2 693 834.00 | 2 540 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 592 459.00 | 155 159.00 | 5 747 618.00 | 5 592 459.00 |
FM Production stockée | | | 24 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 819 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 068 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 878.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 801 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 024.00 | 46 152.00 | | 31 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 852.00 | 26 884.00 | | 3 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 5 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 852.00 | 32 384.00 | | 13 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 957.00 | 11 158.00 | | 12 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185.00 | 59.00 | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 142.00 | 11 217.00 | | 14 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | 21 167.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 164.00 | -215.00 | | -1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 838 853.00 | 5 558 751.00 | | 5 838 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825 881.00 | 5 646 162.00 | | 5 825 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 972.00 | -87 411.00 | | 12 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 506.00 | | 16 511.00 | 548 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 087.00 | 493 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 087.00 | 456 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 988.00 | | 16 511.00 | 510 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 522.00 | 39 695.00 | 69 902.00 | 428 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 196.00 | 104.00 | | 9 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 326.00 | 39 591.00 | 69 902.00 | 419 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 808.00 | | |
6T Sur comptes clients | 224 726.00 | 34 070.00 | 9 549.00 | 224 726.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 585.00 | 4 954.00 | | 43 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 312.00 | 60 832.00 | 9 549.00 | 268 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 312.00 | 60 832.00 | 9 549.00 | 268 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 878.00 | 9 549.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 690.00 | 342 690.00 | | 342 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 726.00 | 229 726.00 | | 229 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 847.00 | 317 847.00 | | 317 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 183.00 | 576 183.00 | | 576 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 115.00 | 1 360 115.00 | | 1 360 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 954.00 | 370 954.00 | | 370 954.00 |
VB T. V. A. | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 832.00 | 148 992.00 | 389 840.00 | 538 832.00 |
VI Groupe et associés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 941.00 | 157 941.00 | | 157 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 285.00 | 1 969 285.00 | | 1 969 285.00 |
VW T.V.A. | 329 200.00 | 329 200.00 | | 329 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 028.00 | 1 987 188.00 | 389 840.00 | 2 377 028.00 |