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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 313.00 | 8 582.00 | 731.00 | 9 313.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 11 746.00 | 3 742.00 | 8 004.00 | 11 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 656.00 | 44 355.00 | 31 301.00 | 75 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 011.00 | 250 234.00 | 132 777.00 | 383 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 931.00 | 306 913.00 | 201 018.00 | 507 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755 391.00 | | 755 391.00 | 755 391.00 |
BN En cours de production de biens | 207 310.00 | | 207 310.00 | 207 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 849.00 | | 80 849.00 | 80 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 616.00 | 115 836.00 | 1 455 780.00 | 1 571 616.00 |
BZ Autres créances | 288 071.00 | | 288 071.00 | 288 071.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 505.00 | 115 836.00 | 2 827 669.00 | 2 943 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 436.00 | 422 749.00 | 3 028 687.00 | 3 451 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 142 785.00 | 142 785.00 | | 142 785.00 |
DH Report à nouveau | 172 674.00 | 867 801.00 | | 172 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 305.00 | -695 126.00 | | -152 305.00 |
DL TOTAL (I) | 328 155.00 | 480 459.00 | | 328 155.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 275.00 | 746 752.00 | | 884 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 406.00 | 55 097.00 | | 43 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 646.00 | 1 051 455.00 | | 1 013 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 577.00 | 772 052.00 | | 557 577.00 |
EA Autres dettes | 51 521.00 | 61 090.00 | | 51 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 532.00 | 2 836 550.00 | | 2 700 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 687.00 | 3 317 010.00 | | 3 028 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 645 371.00 | 2 750 951.00 | | 2 645 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742 074.00 | 588 782.00 | | 742 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 174 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 174 195.00 | |
FM Production stockée | | | -32 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 185 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 505 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 874 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 573.00 | |
GE Autres charges | | | 4 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 355 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 641.00 | 1 695.00 | | 1 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 700.00 | 4 384.00 | | 68 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 341.00 | 6 079.00 | | 70 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 916.00 | 2 064.00 | | 32 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 722.00 | 429.00 | | 8 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 637.00 | 2 494.00 | | 41 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 704.00 | 3 586.00 | | 28 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 710.00 | 5 922 021.00 | | 6 256 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 409 015.00 | 6 617 147.00 | | 6 409 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 305.00 | -695 126.00 | | -152 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 163.00 | 75 937.00 | 18 187.00 | 249 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 839.00 | 743.00 | | 7 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 324.00 | 75 194.00 | 18 187.00 | 241 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 797.00 | 10 573.00 | 9 534.00 | 114 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 797.00 | 10 573.00 | 9 534.00 | 114 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 797.00 | 10 573.00 | 9 534.00 | 114 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 573.00 | 9 534.00 | |