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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 313.00 | 5 342.00 | 3 971.00 | 9 313.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 9 816.00 | 2 581.00 | 7 235.00 | 9 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 362.00 | 18 809.00 | 34 553.00 | 53 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 821.00 | 154 948.00 | 216 874.00 | 371 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 917.00 | 181 680.00 | 294 237.00 | 475 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 904 000.00 | | 904 000.00 | 904 000.00 |
BN En cours de production de biens | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 181.00 | | 35 181.00 | 35 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 972.00 | 84 277.00 | 1 679 696.00 | 1 763 972.00 |
BZ Autres créances | 443 973.00 | | 443 973.00 | 443 973.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 408.00 | 84 277.00 | 3 294 132.00 | 3 378 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 325.00 | 265 957.00 | 3 588 369.00 | 3 854 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 196.00 | | | 155 196.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 822.00 | 4 032.00 | | 9 822.00 |
DG Autres réserves | 142 785.00 | 142 785.00 | | 142 785.00 |
DH Report à nouveau | 783 472.00 | 673 457.00 | | 783 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 507.00 | 115 805.00 | | 89 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 586.00 | 1 086 079.00 | | 1 175 586.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 508.00 | 122 952.00 | | 707 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 257.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 108.00 | 33 391.00 | | 64 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 051.00 | 774 662.00 | | 742 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 622.00 | 498 066.00 | | 694 622.00 |
EA Autres dettes | 54 388.00 | 39 341.00 | | 54 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 783.00 | 1 468 669.00 | | 2 412 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 369.00 | 2 554 748.00 | | 3 588 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 372 074.00 | 1 415 834.00 | | 2 372 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549 384.00 | | | 549 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 869 460.00 | | 5 869 460.00 | 5 869 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 869 460.00 | | 5 869 460.00 | 5 869 460.00 |
FM Production stockée | | | 180 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 075 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 735 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 122.00 | |
GE Autres charges | | | 21 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 981 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 732.00 | 2 629.00 | | 17 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | 135.00 | | 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 634.00 | 14.00 | | 11 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 634.00 | 14.00 | | 11 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 972.00 | 722.00 | | 4 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 595.00 | 1 194.00 | | 2 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 568.00 | 1 916.00 | | 7 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 066.00 | -1 902.00 | | 4 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 25 540.00 | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 087 651.00 | 4 357 640.00 | | 6 087 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 998 144.00 | 4 241 835.00 | | 5 998 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 507.00 | 115 805.00 | | 89 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 224.00 | 1 344.00 | | 4 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 514.00 | | 80 332.00 | 434 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 929.00 | 475 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 929.00 | 434 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 977.00 | | 1 336.00 | 22 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 332.00 | | 75 596.00 | 398 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 205.00 | | 3 400.00 | 13 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 517.00 | 74 497.00 | 36 334.00 | 143 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 118.00 | 2 224.00 | | 3 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 399.00 | 72 273.00 | 36 334.00 | 140 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 598.00 | 29 122.00 | 7 444.00 | 62 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 598.00 | 29 122.00 | 7 444.00 | 62 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 598.00 | 29 122.00 | 7 444.00 | 62 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 122.00 | 7 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 051.00 | 742 051.00 | | 742 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 198.00 | 206 198.00 | | 206 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 867.00 | 126 867.00 | | 126 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 388.00 | 54 388.00 | | 54 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 776.00 | | | 1 608 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 196.00 | | | 155 196.00 |
VB T. V. A. | 58 572.00 | | | 58 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 102.00 | 648 102.00 | | 648 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 406.00 | 18 697.00 | 40 709.00 | 59 406.00 |
VI Groupe et associés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 032.00 | | | 78 032.00 |
VP Divers | 73 545.00 | | | 73 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 823.00 | | | 233 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 719.00 | 2 070 523.00 | 155 196.00 | 2 225 719.00 |
VW T.V.A. | 335 699.00 | 335 699.00 | | 335 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 676.00 | 2 307 966.00 | 40 709.00 | 2 348 676.00 |