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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 2 686.00 | 6.00 | 2 692.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 48 936.00 | 22 247.00 | 26 689.00 | 48 936.00 |
AP Constructions | 3 018.00 | 178.00 | 2 840.00 | 3 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 167.00 | 150 034.00 | 35 133.00 | 185 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 057.00 | 6 884.00 | 9 173.00 | 16 057.00 |
AX Avances et acomptes | 116 626.00 | | 116 626.00 | 116 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 496.00 | 182 029.00 | 230 467.00 | 412 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 288.00 | 716.00 | 4 572.00 | 5 288.00 |
BZ Autres créances | 70 459.00 | | 70 459.00 | 70 459.00 |
CF Disponibilités | 268 412.00 | | 268 412.00 | 268 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 000.00 | 716.00 | 350 284.00 | 351 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 496.00 | 182 745.00 | 580 751.00 | 763 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 856.00 | | | 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 475.00 | 28 659.00 | | 93 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 061.00 | 139 816.00 | | 97 061.00 |
DL TOTAL (I) | 234 536.00 | 212 475.00 | | 234 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 582.00 | 39 622.00 | | 32 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 246.00 | 107 551.00 | | 250 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 173.00 | 61 348.00 | | 63 173.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 213.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 214.00 | 208 734.00 | | 346 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 751.00 | 421 209.00 | | 580 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 962.00 | 183 880.00 | | 328 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 591.00 | | 52 329.00 | 244 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 295 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 253 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 314.00 | | 378.00 | 42 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 277.00 | | 51 951.00 | 202 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 269.00 | 41 810.00 | 1 050.00 | 141 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | 2 013.00 | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 596.00 | 39 797.00 | 1 050.00 | 140 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 716.00 | | | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716.00 | | | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716.00 | | | 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 246.00 | 250 246.00 | | 250 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 856.00 | | | 856.00 |
VB T. V. A. | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 837.00 | 13 925.00 | 40 912.00 | 54 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 588.00 | 81 732.00 | 856.00 | 82 588.00 |
VW T.V.A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 874.00 | 328 962.00 | 40 912.00 | 369 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 499.00 | 5 777.00 | | 7 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 238.00 | 5 970.00 | | 10 238.00 |
ST Autres comptes | 207 046.00 | 189 249.00 | | 207 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299 284.00 | 263 391.00 | | 299 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 27 907.00 | 18 815.00 | | 27 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 528.00 | 19 905.00 | | 19 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 027.00 | 25 682.00 | | 27 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 238.00 | 160 700.00 | | 170 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 521.00 | 89 833.00 | | 107 521.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 475.00 | 477 424.00 | | 544 475.00 |