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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 192.00 | 5 128.00 | 3 064.00 | 8 192.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 60 011.00 | 42 893.00 | 17 117.00 | 60 011.00 |
AP Constructions | 1 585 808.00 | 347 713.00 | 1 238 095.00 | 1 585 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 156.00 | 260 182.00 | 225 974.00 | 486 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 679.00 | 21 311.00 | 13 368.00 | 34 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 846.00 | 677 228.00 | 1 537 618.00 | 2 214 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856.00 | 716.00 | 140.00 | 856.00 |
BZ Autres créances | 33 359.00 | | 33 359.00 | 33 359.00 |
CF Disponibilités | 649 088.00 | | 649 088.00 | 649 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 808.00 | 716.00 | 691 092.00 | 691 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 654.00 | 677 944.00 | 2 228 710.00 | 2 906 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 566 391.00 | 400 917.00 | | 566 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 204.00 | 240 474.00 | | 220 204.00 |
DL TOTAL (I) | 830 595.00 | 685 391.00 | | 830 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 294.00 | 1 494 288.00 | | 1 321 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 543.00 | 45 792.00 | | 29 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 728.00 | 48 301.00 | | 46 728.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 115.00 | 1 588 931.00 | | 1 398 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 710.00 | 2 274 322.00 | | 2 228 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 537.00 | 287 520.00 | | 259 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 079.00 | | 157 588.00 | 2 142 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 822.00 | 2 214 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 822.00 | 2 166 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 887.00 | | 157 588.00 | 2 093 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 620.00 | 118 205.00 | 84 598.00 | 643 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | 688.00 | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 180.00 | 117 517.00 | 84 598.00 | 639 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 716.00 | | | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716.00 | | | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716.00 | | | 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 411.00 | 162 833.00 | 567 933.00 | 1 301 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 997.00 | | | 170 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 115.00 | 259 537.00 | 567 933.00 | 1 398 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 256.00 | 7 694.00 | | 6 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 759.00 | 11 748.00 | | 11 759.00 |
ST Autres comptes | 326 121.00 | 294 997.00 | | 326 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 557.00 | 279 463.00 | | 279 557.00 |
YT Sous‐traitance | 22 136.00 | 26 970.00 | | 22 136.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 145.00 | 702.00 | | 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | 708.00 | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 019.00 | 8 402.00 | | 7 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 491.00 | 133 610.00 | | 162 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 701.00 | 120 688.00 | | 120 701.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 717.00 | 613 880.00 | | 639 717.00 |