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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 192.00 | 3 064.00 | 5 128.00 | 8 192.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 52 831.00 | 33 283.00 | 19 547.00 | 52 831.00 |
AP Constructions | 1 509 279.00 | 156 565.00 | 1 352 714.00 | 1 509 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 858.00 | 246 434.00 | 179 424.00 | 425 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 149.00 | 14 244.00 | 4 904.00 | 19 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 309.00 | 453 591.00 | 1 601 717.00 | 2 055 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856.00 | 716.00 | 140.00 | 856.00 |
BZ Autres créances | 51 383.00 | | 51 383.00 | 51 383.00 |
CF Disponibilités | 325 118.00 | | 325 118.00 | 325 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 246.00 | 716.00 | 378 530.00 | 379 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 555.00 | 454 307.00 | 1 980 248.00 | 2 434 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 280 776.00 | 298 346.00 | | 280 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 660.00 | -17 569.00 | | -7 660.00 |
DL TOTAL (I) | 317 116.00 | 324 776.00 | | 317 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 637.00 | 1 520 854.00 | | 1 508 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 847.00 | 126 972.00 | | 122 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 672.00 | 35 155.00 | | 30 672.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 1 413.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 132.00 | 1 684 393.00 | | 1 663 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 248.00 | 2 009 170.00 | | 1 980 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 507.00 | | 30 801.00 | 2 024 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 055 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 007 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 692.00 | | 5 500.00 | 42 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 815.00 | | 25 301.00 | 1 981 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 882.00 | 111 709.00 | | 341 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | 372.00 | | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 190.00 | 111 337.00 | | 339 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 716.00 | | | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716.00 | | | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716.00 | | | 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 847.00 | 122 847.00 | | 122 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 202.00 | 133 333.00 | 460 485.00 | 1 483 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 797.00 | | | 130 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 128.00 | 54 128.00 | | 54 128.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 132.00 | 313 263.00 | 460 485.00 | 1 663 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 672.00 | 9 722.00 | | 7 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 440.00 | 8 715.00 | | 8 440.00 |
ST Autres comptes | 262 308.00 | 266 090.00 | | 262 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327 028.00 | 320 240.00 | | 327 028.00 |
YT Sous‐traitance | 18 074.00 | 22 632.00 | | 18 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 809.00 | 11 308.00 | | 14 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 481.00 | 21 030.00 | | 22 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 677.00 | 204 762.00 | | 172 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 745.00 | 119 921.00 | | 125 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 849.00 | 617 676.00 | | 615 849.00 |